Добрый вечер, директор оплачивал из собственных средств счета предприятия за электроэнергию на почте, чеки до бухгалтера вовремя не дошли и потерялись, авансовый отчет не делался. Согласно акту сверки по данным контрагента на 01.10.2023 задолженность перед предприятием больше, чем по данным предприятия. Как провести недостающие в учете предприятия оплаты? Благодарю за ответ
Сделайте авансовый отчет на основании акта сверки и объяснительной записки, приложенной к нему. Можно попробовать попросить поставщика выдать дубликаты чеков, ведь чеки должны были пробиваться, поскольку платило физлицо на почте. И уже на основании авансового отчета закроете недостающую оплату Дт 60 Кт 71.
Директор оплачивал из собственных средств счета предприятия за электроэнергию на почте, чеки до...