Добрый день! Подскажите, как правильно сделать проводки по агентскому договору по выдаче посылок с приемкой денежных средств от покупателя? Эти средства ведь не должны попадать в КУДиР?
Если Вы агент, то в КУДИР должно попасть агентское вознаграждение.
Что касается проводок, то они должны выглядеть примерно так:
Дт 50, 51 Кт 76 - поступление денежных средств от физ лиц.
Дт 62 Кт 90 - начислено агентское вознаграждение.
Дт 76 Кт 62 - зачёт суммы вознаграждения из средств подлежащих, перечислению принципалу.
Кт 76 Кт 51 - перечисление денежных средств принципалу за минусом агентского вознаграждения.
У нас агентское вознаграждение перечисляется отдельно, раз в месяц на наш расчетный счет принципалом.
То есть, я правильно понимаю, что должны быть проводки:
Дт 50, 51 Кт 76 - поступление денежных средств от физ лиц.
Кт 76 Кт 51 - перечисление денежных средств принципалу за минусом агентского вознаграждения.
Почему-то аутсор 1С пытается всё это засунуть в КУДИР и пропустить наши ежедневные платежи принципалу, в конце месяца через 62 счет.
Что касается проводок, то они должны выглядеть примерно так:
Дт 50, 51 Кт 76 - поступление денежных средств от физ лиц.
Дт 62 Кт 90 - начислено агентское вознаграждение.
Дт 76 Кт 62 - зачёт суммы вознаграждения из средств подлежащих, перечислению принципалу.
Кт 76 Кт 51 - перечисление денежных средств принципалу за минусом агентского вознаграждения.
То есть, я правильно понимаю, что должны быть проводки:
Дт 50, 51 Кт 76 - поступление денежных средств от физ лиц.
Кт 76 Кт 51 - перечисление денежных средств принципалу за минусом агентского вознаграждения.
Почему-то аутсор 1С пытается всё это засунуть в КУДИР и пропустить наши ежедневные платежи принципалу, в конце месяца через 62 счет.