Директор были предоставлены документы и оформлены а/о,то по не понятным мне причинам не были...
Комментарий к статье: Пять действенных способов обнулить накопленный подотчет директора
Советуем прочитать
Сроки и порядок уплаты НДС за 4 квартал 2024 годаУчет библиотечного фонда в бюджетном учрежденииСчет-фактура при УСН с 2025 года для ИП и ООО
Последнее с форума
ООО (участник общества) переоформило лицензию на геологическое изучение недр, а затем вышло из общества: как учесть лицензию?
Потребитель запросил чек после оплаты в ГИС ЖКХ. Чек от ОФД предоставлен. В "Мои чеки" ФНС его нет.
В какой момент учитывать расходы по договорам с самозанятыми?
В 2019 директор отчитывается ДТ 26 КТ 71-249286,а остаток проводят Дт 50 Кт 71-345908,80. И в течение 2019,2020 года деньги по з/пл проводят КТ 50 и таким образом остаток закрывается и по сч..71 и по сч. 50. И вот теперь я пытаюсь что то придумать и как-то это оформить.
1) Дт 94 Кт 71 - 119 тыс.,
2) Дт 70 Кт 94 - в сумме удержания каждый месяц.
Примерно так? Здесь ничего, наверное, оформлять не нужно, поскольку идет правомерное удержание подотчетных средств из заработной платы. Но хотя можно составить приказ: "В связи с невозвратом подотчетных средств приказываю удерживать из заработной платы такого-то такую-то сумму ежемесячно". Может, конечно, у Вас не через счет 94 было сделано (корректные проводки посмотрите в этой статье). Но даже если без него, ничего страшного я в этом не вижу.
1.На 31.12.2018 год числится Дт 71-475404,80(еще не выяснила,но как директор сказал,что снимали и проводили по 71 счету наличные деньги)
2.Директор предоставил отчитался:Дт 26 Кт 71-130286.Остаток на Дт 71-345118,80
3.Делают проводку:Дт 50 Кт 71-345118,80
4.В течение всего 2019,2020,2021-проводят по Кт 50-выдачу з/пл,отпускных и.д.
А почему я изначально написала 249286,т.к. я подняла а/о и там эта сумма .а бухгалтер проводит 130286.Но это уже другая история и в 2021 году делали исправление.