Главная /
Комментарии /
Подскажите пожалуйста, в 2023 была выдача наличных в подотчет. НО была проведена ручная...

Подскажите пожалуйста, в 2023 была выдача наличных в подотчет. НО была проведена ручная...

Комментарий к статье: Счет 71 - расчеты с подотчетными лицами

Юлия

27 февраля 2026 17:12

Добрый день. Подскажите пожалуйста, в 2023 была выдача наличных в подотчет. НО была проведена ручная корректировка и эту сумму убрали из НУ (осталась только по БУ). Работник уволился и висит по нему остаток по НУ. Как это исправить? Списать/Сроки/Проводки/Условия?
Спасибо.

Ответить

Главбух_Елена

3 марта 2026 16:13

Постоянная ссылка

Не совсем понимаю: если эту сумму убрали из НУ то, каким образом остался висеть остаток по налоговому учёту? Если честно, я "ручками" стараюсь ничего не делать, поскольку потом это обязательно нле-то вылезет не так, как надо... поэтому мне сложно ответить на Ваш вопрос.

Ответить

Юлия

4 марта 2026 14:54

Постоянная ссылка

А когда сотрудник отчитался по авансовому отчету, то сумму провели по БУ и НУ. Поэтому на конец периода получился "перекос".
Примерно так:
1. ВЫдача наличных под отчет
БУ - 10 000,00
НУ -

2. отчитался по АО.
БУ - 10 000,00
НУ - 10 000,00

3. остаток на конец периода
БУ -
НУ - 10 000,00

Согласна, что ручками лучше не корректировать, но хочется привести в порядок)
К сожалению, скрин не прикрепить.

Ответить

Советуем прочитать

Как перейти с патента на АУСН в 2026 году Список уполномоченных банков для АУСН в 2026 году Как уволить в связи с выходом на пенсию по ТК РФ

Последнее с форума

Как и когда вывести деньги с ооо при ликвидации Бухгалтерская отчетность2 Может ли ООО (ИП) на АУСН выдавать займы контрагенту (процентные или беспроцентные)