Добрый день, подскажите, как быть: пришла в новую организацию и при проведении инвентаризации задолженности, обнаружила, что по актам сверки поставщик постоянно указывает(да и утверждает) нашу оплату в 2024г, которую я не могу нигде найти ни по одному р/сч, соответственно в нашем БУ отражается кредиторка. При разговоре с поставщиком, он убеждает что с нами нет долгов(акты сверки с 2024 все подписаны "без задолженности"). Как быть с такой КЗ, могу ли я ее списать на сч.91, без отражения в прибыли( по сути она то и не является ей...)
Я не могу понять: то поставщик утверждает Вашу оплату, то подписывает акты сверки без задолженности... Это как? У вас в учёте висит эта кредиторка или нет? Если висит, то как она образовалась? ведь если у вас идут остатки по расчётному счёту, значит списания с расчётного счёта не было, значит был какой то другой счёт в проводке. Если так, то возможно должна быть эта же проводка красным. Но это как вариант. По факту нужно смотреть, что у вас творится в учёте: есть задолженность или нет, было списание с расчётного счета или его не было, пользовались Вы чужими деньгами или нет.
Подскажите, как быть: пришла в новую организацию и при проведении инвентаризации задолженности,...