Возврат по онлайн кассе

Римма Горелова
Постоянная ссылка #

В связи с переходом на онлайн-кассу появился очень важный вопрос. Нам пока не приходилось делать возврат, но ведь это может случиться в любую минуту. Надо быть готовыми к этой ситуации. Я не знаю, как сделать возврат на онлайн кассе и чем отличаются чек коррекции от чека возврата прихода.

Римма, г. Псков.

Вера Лисица
Постоянная ссылка #

Доброго времени суток всем! Мы еще не перешли на онлайн кассу. Это произойдет только в следующем месяце. Поэтому тоже хочу понять разницу между чеком коррекции и чеком возврата прихода. В каких случаях они пробиваются, и как провести возврат по онлайн кассе в день покупки и не в день покупки

Вера Лисица, ИП из Магадана

Андрей
Постоянная ссылка #

Коллеги, вопросы, заданные вами очень емкие. И сейчас я попытаюсь ответить только на первую часть вопроса: Чем отличается чек коррекции от чека возврата.

Чек коррекции пробивается в том случае, если нужно исправить ошибку. А чек возврата – если нужно вернуть деньги покупателю.

Бывают ситуации, когда чек пробит неверно, ошибочно или кассир не отбил чек (например, в случае отключения электроэнергии). Недостаточно просто выбить чек коррекции, к нему должен быть оправдательный документ. Ибо неприменение ККТ влечет за собой штрафные санкции.

Прежде, чем сформировать чек коррекции нужно составить акт, объяснительную или служебную записку с пояснениями ситуации. Этот документ должен иметь порядковый номер, дату, время и причины ошибочных действий кассира. Затем формируем чек коррекции. В нем указываем сумму, признак расчета (приход, если деньги вкладываются, или расход, если сумма изымается из кассы), тип коррекции (самостоятельная операция), основание (реквизиты поясняющего документа: наименование, номер, дата).

Чек коррекции является фискальным документом, и в обязательном порядке передается в ФНС. Налоговый орган имеет полное право потребовать разъяснения по нему. Поэтому оправдательные документы, на которые ссылаются чеки коррекции лучше хранить, чтобы иметь возможность предъявить их в ФНС по первому требованию.

И еще один немаловажный момент: О факте неприменения ККТ во время смены и формировании чека коррекции лучше сообщить в ФНС незамедлительно. Это можно сделать лично или на официальном сайте ФНС через личный кабинет. В этом случае вам удастся избежать штрафа.

Если налоговая узнает о факте неиспользования ККТ при расчете с покупателем из других источников и отправит вам предписание, то и наличие чека коррекции может не оправдать ваши действия.

Если же из ФНС было отправлено такое предписание, а чека коррекции на тот случай у вас нет, то вы обязаны его оформить, а в основании указать реквизиты предписания налоговой службы.

В п.4 ст.4.3. 54-ФЗ дословно написано, что кассовый чек коррекции формируется «после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены».  Многие понимают это так: нужно формировать чек коррекции в рамках той смены, когда произошла ошибка или расчет без применения ККТ, и его нельзя формировать в другой день, в рамках другой смены.  Но тогда возникает вопрос: Что делать если продавцу пришло предписание от налоговой? Ведь это может случиться даже через месяц после нарушения! Считаю, чек коррекции можно сформировать в рамках любой другой смены, но не в промежутке между сменами. Ждем от ФНС комментарии по этому вопросу.

Андрей, инженер сервисного центра онлайн-касс.

Римма Горелова
Постоянная ссылка #

Приятно почитать грамотного человека! С чеками коррекции все понятно. Спасибо, Андрей!

Римма.

Елена Александровна
Постоянная ссылка #

Совершенно верно, Андрей, чек коррекции формируется, в том случае, если продавцу надо исправить допущенную ранее ошибку, например, кассовый чек был пробит с ошибочной суммой или не был пробит вовсе.

Открывая смену, кассир может пробить чек коррекции за любое время, указав дату (например, смена открыта 19 мая, а чек коррекции пробивается за 5 мая).

Бывают случаи, когда кассир при закрытии смены обнаруживает неучтенную выручку. Как уже отметил Андрей, штрафа за неприменение ККТ можно избежать, если оформить оправдательный документ, чек коррекции (с признаком расчета «приход») на сумму неучтенной выручки и сообщить об этом в ФНС до того, как нарушение обнаружит налоговый орган.

Заметив, что по чеку пробита лишняя сумма, можно пробить чек онлайн кассы «возврат прихода» и пробить покупку заново.

Елена Александровна, инспектор ФНС.

Андрей
Постоянная ссылка #

Спасибо Елене Александровне за оперативный комментарий. А теперь, тема возврата товара.

Если покупатель решил вернуть товар в день его покупки, необходимо составить акт возврата, пробить чек с признаком расчета «возврат прихода» и выдать деньги из кассы ККТ покупателю. Для оформления возврата товара теперь не обязательно наличие соответствующего заявления от покупателя и не нужны его паспортные данные. Паспорт и заявление как правило, требуются для оформления РКО и выплаты денег из общей кассы предприятия. Так же нет необходимости оформлять возврат, заполняя унифицированную форму КМ-3. Теперь компания может разработать и утвердить любую другую форму документа для оформления возврата. Ведь форма КМ-3 теперь не является обязательной (письмо Минфина России от 16.09.2016 № 03-01-15/54413).

Возврат из онлайн-кассы не в день покупки. Если покупатель возвращает товар не в тот день, когда он был приобретен возврат оформляется точно также. Формируется чек с признаком расчета «возврат прихода» и соответствующий акт.

Если у покупателя сохранился чек на покупку, он изымается и хранится вместе с чеком «возврат прихода» в бухгалтерии предприятия 5 лет.

Андрей, инженер сервисного центра онлайн-касс.

Иван
Постоянная ссылка #

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать в таких ситуациях:

1. Утром, когда денег в кассе еще нет, приходит покупатель с возвратом.

2. После пробития чека «возврат прихода» (даже если продавец отдал свои деньги покупателю), в силу каких-то обстоятельств продажи очень маленькие или их нет совсем. К окончанию смены не набирается даже сумма сделанного возврата. Суммарная выручка будет минусовой?

Андрей
Постоянная ссылка #

Иван, сумма в кассе минусовой быть не может. Так же, как и кассир не должен производить своими средствами, вместо денежного ящика онлайн кассы, возврат покупателю.

Если к моменту возврата по кассе еще не было покупок, то возврат можно произвести за счет средств, полученных из кассы предприятия, например, для размена. Точно также из кассы предприятия могут поступить денежные средства специально для возврата покупателю из онлайн-кассы.

Предвижу вопрос: А если с вечера прошла инкассация и денег нет совсем?

В этом случае, может быть оформлен краткосрочный заем (у учредителя или того же кассира), и заемные средства направлены в кассу для оплаты возврата.

И ваш кассир не будет всю смену сидеть как на иголках думая о своих деньгах, не отпугнет своими испуганными глазами потенциальных покупателей. Он будет уверен: предприятие ему вернет долг!

Надеюсь полно ответил на ваш вопрос, Иван.

Андрей, инженер сервисного центра онлайн-касс.

Римма Горелова
Постоянная ссылка #

С приходом и возвратом прихода все понятно. Не совсем понятно, когда в кассовом чеке может стоять признак расчета «расход» или «возврат расхода». Можете ли вы привести примеры таких операций?

Римма.

Елена Александровна
Постоянная ссылка #

Римма, для торговой организации, эти ситуации не характерны.

В кассовом чеке признак «расход» может указываться в случаях, когда физическому лицу выдаются денежные средства. Эта ситуация характерна для пунктов приема вторсырья, металлолома или макулатуры. Или, если участник лотереи получает денежный выигрыш из кассы. Если выяснилось, что выдали сумму за вторсырье больше, чем пробили, в чеке коррекции появляется признак «расход».

Если, вдруг, покупатель решил забирать сданное ранее вторсырье и возвращает деньги. Появляется кассовый чек с признаком «возврат расхода».

Елена Александровна, инспектор ФНС.

Алексей
Постоянная ссылка #

А что делать, если случайно был пробит чек с признаком «Расход», например, при настройке или проверки ККТ?

Алексей, г. Лесозаводск

Андрей
Постоянная ссылка #

Алексей, Вам достаточно пробить обычный чек с признаком «возврат расхода».

Андрей, инженер сервисного центра онлайн-касс.

PupsiK
Постоянная ссылка #

Возможно и такое развитие событий, что покупатель приносит товар, купленный до момента установки новых касс! Если покупка была пробита по кассе старого образца, как правильно сделать оформление возврата денег из онлайн кассы?

Виктория
Постоянная ссылка #

А как быть если покупатель принес на возврат один товар из чека? Ведь мы должны забрать у него чек! А если он захочет вернуть еще что-то по этому чеку? Заранее спасибо за ответ.

Виктория, Новосибирск.

Андрей
Постоянная ссылка #

PupsiK затронул очень важную тему. Есть мнение, что такие возвраты должны оформляться через главную кассу предприятия. В этом случае нужно взять у покупателя заявление на возврат в свободной форме, оформить акт по форме КМ-3, и выдать деньги покупателю на основании расходного кассового ордера с указанием его паспортных данных.

Но, закон не запрещает производить возврат товара из онлайн-кассы, реализованного в период применения старой ККТ или вовсе без ККТ. Более того, по закону № 54-ФЗ с внесенными изменениями, продавец обязан выдать такой чек, поскольку контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, при осуществлении ими расчетов. Любые чеки, в том числе и чек с реквизитом «Возврат прихода», сформированные на новых онлайн-кассах при возврате денежных средств покупателю в связи с возвратом им товара, должны иметь реквизиты, установленные пунктом 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ. Один из таких реквизитов — «наименование товаров, работ, услуг».

Я считаю, что оба варианта правильны, тем более, что некоторые кассы могут в этом случае выдавать ошибку «нет возможности определить чек продажи».

Андрей, инженер сервисного центра онлайн-касс.

PupsiK
Постоянная ссылка #

Виктория, я думаю, что в таком случае нужно сделать «возврат прихода» на все товары в чеке, а покупателю выбить новый чек на товары, которые он не возвращает.

Андрей
Постоянная ссылка #

Виктория, в данном случае я рекомендую забрать оригинал чека у покупателя. Выдать ему копию чека, в которой будут прописаны все данные оригинального документа оплаты, и все товары за исключением возвращенной позиции. На копию чека поставить печать «оплачено». На возвращенную позицию оформить «возврат прихода».

Андрей, инженер сервисного центра онлайн-касс.

Alyona.Salikova@vk.com
Постоянная ссылка #
Аналогичная ситуация, по ошибке пробили чек РАСХОД, понятно что нужен ВОЗВРАТ РАСХОДА. А какие документы или акты должны быть оформлены к этим операциям?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Объяснительная от пробившего. Можно добавить акт или внутреннее распоряжение сделать возврат расхода (на основании объяснительной)
Inna68
Постоянная ссылка #
Сделали возврат на сумму,превышающую наличную выручку.Мы сделали внесение из главной кассы предприятия.Но,если больше не будет продаж,то выручка будет минусовой!Ведь деньги,выданные из кассы предприятия,уже были оприходованы ранее,и не могут быть снова выручкой.Вообще мне непонятен этот механизм.
ЛебедеваНаталья
Постоянная ссылка #

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, где конкретно в законе это прописано? Надо указать ФЗ и статью. Заранее спасибо.

Nat
Постоянная ссылка #
Есть вопрос. Ситуация такая: первый день как поставили кассу on-line (атолл77), был возврат нала (аванса за предыдущий период, до установки on-line кассы). По РКО выдали деньги клиенту, но ККТ не дала пробить чек из этого РКО. Пока разбирались что к чему, прошло несколько дней. Выяснилось что в тот день в кассу (организации, операционных касс в организации вообще нет) не поступило необходимой для возврата суммы денег, вот ККТ и выдавала ошибку. Как быть в такой ситуации? Чек коррекции? Или пробивать чеки по возвращенным аванса из до on-line овского периода не принципиально???
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
В этой ситуации (возврат за период до установки онлайн-ККТ) можно чек по новой ККТ не пробивать. Выше, кстати, расписана ситуация.
зухра
Постоянная ссылка #
Андрей, добрый день.Кто должен наладить работу чека коррекции:сервисный центр или программист? При обращении в техническую поддержку 1С, они ответили отказом, сославшись на то что нет официальных комментариев по поводу применения данного чека.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Как интересно... А п.4 ст.4.3 54-ФЗ для них недостаточно официален? :)

Попробуйте обратиться в свой сервисный центр и к ОФД. Чек коррекции - фискальный документ. Должны его настроить.

dimidac
Постоянная ссылка #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас зависла ККМ и чек пробился 2 раза подряд одинаковый, но пробился только по самой кассе в ПО 1с эти чеки не регистрировались. Как теперь сделать возврат по кассе не в день продажи и должен ли он быть фискальным и выгрузится в онлайн ОФД? Спасибо! Жду ответа!
vplotnikov
Постоянная ссылка #
Добрый день. Описываю ситуацию: Клиент делает предоплату картой - пробиваем аванс по кассе по с признаком электронного платежа. На следующий день клиент вносит остаток налом - пробиваем чек на всю сумму с признаком зачета аванса. Через день приходит и возвращает товар. Как оформить возврат по онлайн кассе? Мы должны вернуть часть на карту, часть налом и указать в одном чеке товар на всю сумму... Видимо с каким то признаком...
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Зачем часть налом, часть безналом?? Возвращайте все налом и не морочьте голову.
Викуся
Постоянная ссылка #

Добрый день. Установили онлайн-кассу и тут же возникло много вопросов. Продаем авиа и жд билеты. Рейс отменили и мы делаем вынужденный возврат. Каким документом провести возврат денежных средств по онлайн-кассе и нужно ли вообще это делать. Раньше гл. бухгалтер из кассы предприятия по РКО выдавал деньги кассиру, который возвращал деньги покупателю. А теперь не понимаю, что мне делать.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Виктория, конечно нужно. Вы же возвращаете деньги за неоказанные услуги. Нужно оформлять документ с признаком "возврат прихода" (как это сделать - довольно подробно написано в постах выше).

Ведь данные о проданных билетах ушли в налоговую. Значит, нужно, чтобы ушли туда же данные о том, что продажа фактически не состоялась и деньги возвращены.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Виктория, чтобы вы совсем не сомневались - привожу письмо Минфина на этот счет: письмо от 12.05.2017 № N 03-01-15/28914

Выдержка:

"

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" и отдельные законодательные акты Российской Федерации") (далее - Федеральный закон N 290-ФЗ) (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно пункту 2 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты.

Таким образом, при возврате денежных средств покупателю ККТ применяется в обязательном порядке.

При этом в соответствии с пунктом 6 статьи 1.2 Федерального закона N 54-ФЗ пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с применением ККТ, в налоговые органы через оператора фискальных данных, за исключением случая, указанного в пункте 7 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ."

Мэри
Постоянная ссылка #
Добрый день! при возврате товара(в нашем случае при возврате авиабилета) я пробиваю чек возврат прихода и обязана отдать этот чек покупателю или прикрепляю его к рко?
Лилия
Постоянная ссылка #

Добрый день! В первый день работы с огнлайн-ККТ допустили ошибку. Был проведен возврат ден. средств покупателю, и вместо чека возврата прихода пробили чек возврата расхода. Как быть в этом случае? Спасибо.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Сделайте чек коррекции на "возврат расхода" и корректный чек возврата. Как это сделать - довольно подробно описали выше.

iruskin85
Постоянная ссылка #

Добрый день. 30.06.17 Кассир ошибся и пробил товар, которого нет на складе. Сейчас на остатке -1шт.  Попробовала пробить на основании этого чека возврат от покупателя, не дает, пишет недостаточно этого товара на складе. Значит пробить чек дало, а возврат товара сделать нельзя) Что делать?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Удивительное рядом! А как продавец изловчился пробить отсутствующий товар? 

Мне видится 2 варианта:

1) добавить искусственно на склад товар задним числом, а после пробития возврата снять со склада;

2) если номер 1 не пройдет - сделать чек коррекции

irka80
Постоянная ссылка #

Здравствуйте. Новая касса Атол, продавец ошиблась и выбила чек как на наличные деньги, а нужно было на безнал. Как исправить?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Здравствуйте Ирина!

1) Пробить чек возврата на наличные

2) Пробить чек на безнал (важно - Атол в этом плане может "вредничать", у него не все функции работы с безналом реализованы). Если не выйдет - попробуйте через чек коррекции.

 

3) Запаситесь объяснительной от продавца под эти операции.

irka80
Постоянная ссылка #

Дело в том, что заметили на следующий день и в кассе нет нужной суммы. а как именно через чек коррекции? первый раз такое.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

По чеку коррекции много написано выше. Скопирую вам, чтобы не искали

"

Совершенно верно, Андрей, чек коррекции формируется, в том случае, если продавцу надо исправить допущенную ранее ошибку, например, кассовый чек был пробит с ошибочной суммой или не был пробит вовсе.

Открывая смену, кассир может пробить чек коррекции за любое время, указав дату (например, смена открыта 19 мая, а чек коррекции пробивается за 5 мая).

Бывают случаи, когда кассир при закрытии смены обнаруживает неучтенную выручку. Как уже отметил Андрей, штрафа за неприменение ККТ можно избежать, если оформить оправдательный документ, чек коррекции (с признаком расчета «приход») на сумму неучтенной выручки и сообщить об этом в ФНС до того, как нарушение обнаружит налоговый орган."

В вашем слуучае нужно делать чек коррекции "приход, безнал" на дату, когда был неправильно выбит исходный чек.

Наличие денег в кассе в вашем случае роли не играет. Вы ведь не реальный возврат оформляете, а корректируете ошибку за предыдущую смену. То есть у вас по итогу смены с ошибкой должна была быть недостача на сумму неправильно выбитого чека. Пробив возврат, вы просто устраните это расхождение.

irka80
Постоянная ссылка #

Спасибо большое.

irka80
Постоянная ссылка #

Ответ:Оксана Лим, Там уже кассир накосячил дальше. (не стал дожидаться ответа)  Возврат у него сделать не получилось. Он пробил нужную сумму на безнал.... В итоге сейчас висит на безнале сумма, и на "нале" в кассе (но ее фактически в кассе нет).... Вот что теперь делать?  

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Ирина, попробуйте еще раз сделать возврат. Что именно не получилось? Документ "возврат прихода"

Если не выйдет - чек коррекции и объяснительную от продавца (еще одну )

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Но вообще в такой ситуации нужно делать именно возврат. Т.к. ошибочная инфа уже ушла в ФНС и у вас задублирована на данный момент выручка по одной и той же продаже.

irka80
Постоянная ссылка #

Оксана Лим, у продавца не получилось сделать вчера возврат прихода по налу, так как в кассе не было нужной суммы ( выдавал ошибку). Может нам лучше дождаться нужной суммы в кассе и сделать чек возврата прихода ( который ошибочно выбили на нал)?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Попробуйте так.

 

Оксана Лим. Ник: Знаючтоговорю
irka80
Постоянная ссылка #

Ответ:Оксана Лим, Там уже кассир накосячил дальше. (не стал дожидаться ответа)  Возврат у него сделать не получилось. Он пробил нужную сумму на безнал.... В итоге сейчас висит на безнале сумма, и на "нале" в кассе (но ее фактически в кассе нет).... Вот что теперь делать?  

Stella
Постоянная ссылка #

Добрый день.

Ситуация следующая: кассир пробил чек с безналичной оплатой вместо наличной. следом пробил наличный чек. об ошибке сообщил только через 3 дня. Как правильно провести коррекцию?

И правильно ли я понимаю, что в таких случаях применяется коррекция, а не возврат, независимо от времени обнаружения ошибки?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

То есть вы корректируете неверно пробитый безнал? Тогда да - коррекция подходит.

Данные чека коррекции тоже уходят к налоговикам и они вправе затребовать от вас объяснения. Поэтому впридачу к чеку коррекции берете объяснительную от продавца.

Посмотрите ветку выше. 3-й пост (форумчанин Андрей) и далее к нему обсуждение. Там все очень подробно расписано.

Stella
Постоянная ссылка #

А какой вид коррекции выбрать?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

коррекция прихода, надо думать

Andrew
Постоянная ссылка #

Спасибо. Четко.

Pir
Постоянная ссылка #

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, не знаем как быть. Когда отдали кассу Штрих на модернизацию были вынужденны пробивать получение денег от покупателя на не модифицированном пока Элвисе. Кассир ошибся, и выбил клиенту вместо суммы оплаты (например 1500 руб.) сумму сдачи (3000 руб.). Заметил это только после снятия Z-отчета. Т.о. у клиента чек на не верную (большую) сумму и по кассе пробито больше чем фактически получено. Модифицированный Штрих нам вернули и не знаем как теперь быть?

1. Попробовать вызвать клиента и забрат у него не верно пробитый чек, через расходник оформить возврат неверной суммы и через онлайн кассу выбить правильную сумму. Не уверены что пойдет на встречу клиент. И нужно ли в таком случае заявление на возврат от клиента, или только объяснительная?

2. Ввести в онлайн-кассу чек корректирующий на разницу и взять с кассира объяснительную. Достаточным ли она будет обоснованием?

Или есть еще какой вариант?

АлексКот
Постоянная ссылка #

Прошу подсказать  в идиотской ситуации. 1С Комплексная Автоматизация 1.1, установили онлайн-кассу. Решил проверить, зашли в журнал ПКО, зашли в документ от 1.02.17 (купля продажи квартиры), документ проведен, деньги оприходованы и сданы в банк еще в феврале. И в этом документе черт дернул нажать кнопку "Чек", и чек распечатался на онлайн-кассе на сумму 2 млн. рублей. Что делать? Как правильно аннулировать этот чек? И что объяснять налоговой?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

АлексКот, ну и проверки у вас! 

А, действительно, чего мелочиться? Срзу на 2 ляма чек - и все дела )))

Уточните, пожалуйста, у вас чек провелся? То есть ушел к оператору ФД? Может, он просто распечатался? 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Pir, а почему вы стремитесь перенести то, что пробивали по старой кассе, в онлайн? С какого момента у вас онлайн-ККТ заработала фактически?

Мне кажется, возможен вариант "оставления в прошлом" неверной пробивки. Корректируете бумажки по кассе, прикладываете объяснительную от продавца, а на онлайн-ККТ спокойно работаете.

Это ведь вы косяк выявили. Не покупатель к вам пришел с возвратом (по-моему, единственный случай, который разъяснен ФНС и в котором действительно следует оформлять возврат в новойо кассе того, что успели пробить по старой).

АвдеевА
Постоянная ссылка #

Подскажите, пожалуйста, что делать. Онлайн-касса Атол. Обнаружила косяк кассиров за 08.07.17, 09.07.17. Пробиты выплаты ( всего 5 штук). Что делали, куда нажимали сами не понят. Выручку сдали полностью ( в Z-отчете графа Вручка, а не графа Инкассация). Выплат, естественно никто никаких не делал ( торговля). Чеки выплат нашли, но не все. Что оформлять? Чек коррекции выплаты? На каждую выплату или можно два чека:за 08.07.17 и за 09.07.17, -  с общей суммой за каждую дату? И как это воовще сделать на Атол? 

 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

И еще вопросик чисто из математической теории:

допустим, выручка за день 10 000 руб.

выплата - 1 000 руб.

а сколько сдали "выручки полностью" продавцы? 9000 или 10000?

АвдеевА
Постоянная ссылка #

К педыдущему вопросу.В руководстве пользователя Атол я нашла как выбить чек коррекции: приход и чек коррекции: расход . И ничего про чек коррекции: выплата. 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

А чем, на ваш взгляд, отличается расход из кассы от выплаты из кассы?

АвдеевА
Постоянная ссылка #

Сдали 10000. Выплата-под отчет, з/п и т.п, Расход- покупателю

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

То есть они по факту все-таки ничего никуда из кассы не отдали?

Просто пробили ошибочно расход?

При этом по косячной смене в кассе должен был получиться излишек на сумму "невыплаченных выплат"?

Оформляйте коррекцию расхода на суммы "выплат". Можно за один раз (в одну смену за оба дня).

АвдеевА
Постоянная ссылка #

В том то и дело, что "расход"- это термин взаимотношений с покупателями, а "выплаты" - другое.  Излишек на сумму "невыплаченных выплат" может и был, но проверяли Сменный итог прихода, а он как раз 10000. Эту сумму и сдали по ПКО. Сменный итог расхода везде 0,00

АвдеевА
Постоянная ссылка #

Ошибочно пробили выплату

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Выплату кому?

Просто как выдачу из кассы? Ответьте, пожалуйста, на вопросы: 1) Повлияли ли эти выплаты на сумму выручки? (похоже, что нет) 2) Есть ли по итогам дня излишек или недостача в кассе?
АвдеевА
Постоянная ссылка #

Никому. Ошибка.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Смотрите, корректирующие чеки выбиваются только тогда, когда изменяется значение выручки либо есть недостача/излишек в кассе. 

Если ни того ни другого нет - то что вы хотите скорректировать?

АвдеевА
Постоянная ссылка #

В Z-отчете ненулевые следующие позиции:

Приход 10000,00

Выплата 1000,00

Инкассация 9000,00

Выручка 10000,00

Сменный итог прихода 10000,00

Сменный итог расхода 0,00

Думаю, что корректировать расход не совсем правильно.

АвдеевА
Постоянная ссылка #

Кассовую книгу?

 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Согласна. Ошибка не повлияла на сумму фактической выручки, т.е. налоговая в этом плане должна быть без претензий. Все учлось.

Разве что внесение наличных можно на эту 1000 сделать. Чтобы сходилось с инкассацией. А можно и ПКО довнести.

Возьмите объяснительные по факту ошибок с продавцов и сохраните. На всякий случай.

 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

То есть у вас получится

ПКО + приход по кассе 9000 - инкассация

ПКО + приход по кассе + объяснительная - "недостача" 1000 по неверно пробитой выплате

 

По-моему, разобрались :)

irka80
Постоянная ссылка #

Вопрос в следующем. Кто-нибудь может рассказать последовательность нажатия кнопок на Атол 90 , если нужно сделать чек коррекции (например был выбит чек на наличку, а надо на безнал и наоборот) . Я описывала прблему выше: не верно был выбит чек.... но на будущее что бы кассиры знали, что нажимать, что бы исправить, а  не набивать все что не надо, хотелось бы иметь подсказку.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А у вас руководства по эксплуатации нет под рукой? Там есть раздел по чекам коррекции с последовательностью действий, того, что появляется на дисплее и примером того, что должно получиться.
jeni2611
Постоянная ссылка #

 

Добрый день. Меня интересует следующий вопрос: Мы ООО. Пробили чек по онлайн кассе на общую сумму покупки, но без наименования товара. Что нам теперь делать? Возврат? 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Возврат по некорректному чеку. Пробитие корректного
Екатерина1209
Постоянная ссылка #
Добрый день! Пробили 2 чека вместо безнала на нал. Спустя время, обнаружив ошибку, сделали коррекцию прихода. Какие наши действия дальше? Выбивать чеки на безнал, как надо было или нет?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Не надо. Вы ведь сделали коррекцию, а не возврат. Если пробьете еще раз - у вас эти суммы в выручке задвоятся.
Элька
Постоянная ссылка #
добрый день. возврат в день покупки - возврат прихода возврат не в день покупки - возврат прихода. так? если да, то вопрос, в z-отчете все суммы должны отражаться, или только возврат в день покупки?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Все должны. Иначе у кассира на этот возврат будет недостача, когда он деньги будет сдавать.
Элька
Постоянная ссылка #
но тогда можно сделать как выплату? есть касса и есть сейф, деньги для возврата берут в сейфе. для налоговой имеет значение провели по кассе возврат или нет, если это возврат не в день покупки?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Имеет значение и для налоговой и для вас. Налоговая данные по вашей выручке, полученные с онлайн-кассы, будет потом сверять с вашей отчетностью и посчитанными на основе этой выручки налогами. То есть, допустим, у вас прошла выручка 10500 руб. из которых 500 - был возврат. Допустим у вас УСН 6% (от дохода). С какой суммы вы УСН должны платить? Если вы не сделали именно возврат? С 10500! Потому что у налоговиков данные 10500 и возврата не видят они. Поэтому, если вы рассудите "логически", что товар на 500р. у вас по факту остался не продан, поэтому выручка для налога 10000 - вас ФНС начнет трясти.
Элька
Постоянная ссылка #
а вы в какой должности, можно узнать? еще такой вопрос, если теперь чек можно выслать покупателю на электронку, то можно ли оформлять возврат, если покупатель все-таки не предъявил чек?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Я в должности админа и развивающего редактора данного форума )))) Или вас подробное резюме интересует? )) Право покупателя на возврат у нас регулируется другим законодательством, в частности законом "О защите прав потребителей". Поэтому, в принципе, если покупатель принес товар и обосновывает возврат - надо принимать и без чека. Ну, а раз выдали деньги - значит и пробивать возврат нужно.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А такой документ, как "выплата" (кстати, нововведение онлайн-касс) предназначен для выдачи денег из кассы "своим". И только! "Выплата" сумму выручки не корректирует (как я выше объясняла), корректирует только фактический остаток денег в кассе, чтобы кассир потом мог отчитаться при сдаче выручки. Поэтому заменять возврат выплатой нельзя.
Игорь Викторович
Постоянная ссылка #
Вообще то документ "Выплата" применяется прежде всего для инкассации, если она не производится одновременно с закрытием смены.
E1vin
Постоянная ссылка #
Здравствуйте. Кассир пробил по безналу пару смен назад неверную сумму на атол 90ф. Возврат, соответственно не делал, 90ф вроде возврат по безналу не умеет. Сделали чек коррекции прихода на эту сумму, но в нем написано наличными. Это некорректно? Бывает чек коррекции безнала? И что вообще дальше делать?)
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Атол 90ф возврат по безналу умеет. Может возникнуть проблема такого рода, что при возврате по безналу ваш Атол все равно будет проверять наличие кэша в кассе. Тут вариантов 2: делать возврат в тот момент, когда в кассе есть необходимая сумма налом или лезть в настройки ККТ и отменять обязательную проверку наличности (это нужно либо уметь делать, либо просить обслуживающую организацию это сделать.) Почитайте начало ветки - там подробно рассказано, когда следует делать чек коррекции, а когда - возврат и правильное пробитие. В вашем случае, мое мнение, вам надо делать возврат и правильный чек.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
И еще одну коррекцию на коррекцию :)
E1vin
Постоянная ссылка #
А разве возврат не в ту же смену должен быть?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Нет. В любую смену может быть, если она после покупки. Ведь покупатель, если несет реальный возврат, может прийти и завтра, и послезавтра, и через неделю, например.

E1vin
Постоянная ссылка #
Так. Для уточнения, чтобы не случилось у меня оказии: Я ещё раз делаю чек коррекции прихода и пишу бумагу, где указываю что вторая корректировка - это отмена первой. Затем отключаю проверку денег в ккм и делаю чек возврата по безналу. Всё верно?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Да. Еще пробивку правильного чека не забудьте сделать. Чтобы сумма проведенной по ККТ выручки по налу и по безналу соответствовала фактической в итоге.
GP1941@login.yandex.ru
Постоянная ссылка #
Здравствуйте, я из выше данных комментариев поняла следующее: 1 если ошибочно чек пробили ( нал вместо безнала) то можно сделать коррекцию в любой другой день (кассовый аппарат меркурий 115Ф) 2 возврат прихода бьется только налом Я правильно поняла?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Нуу.. Почти. Тут главное помнить всегда про итоговую сумму выручки, которая уходит в ОФД и налоговую. Она должна после корректировочных пробивок совпадать с фактической.

"Лишнюю" выручку корректируем только чеками возврата прихода. Для остальных случаев годится коррекция. По логике коррекцию надо делать в тот же день, т.к. основное назначение ее - обосновать расхождение между суммой, которую сдает кассир и итогами по Z-отчету.

 

Юрий_85
Постоянная ссылка #
Ситуация идиотская. Из-за ошибки программиста онлайн-касса сама выбила чек на 72000 рублей как сложная покупка (15000 безнал , 57000 нал). После исправления программного кода решили оформить возврат на 72000 рублей. Но весь возврат прошёл по безналичному . Теперь по товарам все сходится, но по ОФД на безнале МИНУС 57000. Как быть? Сделать коррекцию возврата расхода по безналу, а потом переоформить наличный возврат. Сегодня на кассе руководитель организации, докладную сделаем
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Да. Можно так сделать. Только, по-моему, сделать вам надо коррекцию безнального прихода, а потом возврат налом нормальный
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Кстати, не самая идиотская ситуация. Выше изобретатели выбили на вновь подключенной онлайн-ККТ пробный чек на 2 миллиона рублей. И - ничего ))
Nat
Постоянная ссылка #
Есть вопрос. Ситуация такая: первый день как поставили кассу on-line (атолл77), был возврат нала (аванса за предыдущий период, до установки on-line кассы). По РКО выдали деньги клиенту, но ККТ не дала пробить чек из этого РКО. Пока разбирались что к чему, прошло несколько дней. Выяснилось что в тот день в кассу (организации, операционных касс в организации вообще нет) не поступило необходимой для возврата суммы денег, вот ККТ и выдавала ошибку. Как быть в такой ситуации? Чек коррекции? Или пробивать чеки по возвращенным аванса из до on-line овского периода не принципиально???
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А чек-то вы в итоге не выбили на новой кассе? Ну и оставьте РКО по авансу со старой ККТ. И больше ничего не делайте.
Nat
Постоянная ссылка #
Я имею в виду чек коррекции по до on-line овскому ПКО на этот аванс.
andrewvl
Постоянная ссылка #
Здравствуйте. Читаю комментарии к прошивке Атол 90ф. в том числе есть такой "удалены два типа чеков коррекции: возврат прихода и возврат расхода". Собственно вопрос ) а как же скорректировать приход? вернее возвратить покупателю деньги. причем покупатель пришел через неделю
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Возврат - только чеком "возврат прихода". В начале ветки довольно подробно расписано про чеки коррекции и чеки возврата. Применяются они в разных случаях. Возможно, что чеки наподобие "чек коррекции возврат прихода" были удалены неспроста. Специально разделены на чеки возврата отдельно и чеки коррекции отдельно.

Надеюсь, я верно поняла ваш вопрос (не совсем для бухгалтерского форума)

andrewvl
Постоянная ссылка #
Тогда хоть убей не пойму как сделать чек возврата прихода. Делали все по мануалу. Сначала аппарат говорил, что недостаточно денег. Отключил инкассацию. Набларось денег в регистре. И все равно говорит - недостаточно. Никто ничего вразумительного сказать не может
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Если делали в другую смену - могло действительно налички в кассе не хватать на момент возврата. В данном случае манипуляции с инкассацией на Атоле не помогут (насколько знаю). Нужно вернуть все как было и дождаться, когда реально набьется необходимая для возврата сумма. Тогда пройдет чек возврата прихода
Бессараб Анна
Постоянная ссылка #

Добрый День ! Подскажите пожалуйста , что делать в данной ситуации . Проведет "Возврат прихода"не в день продажи , возврат отразился без перечисления товара , и в z- отчете не отражается сумма возврата .

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А почему возврат так отразился? Вы уверены, что сделали именно пробивку чека "возврат прихода", а не что-то еще?
Конош
Постоянная ссылка #
У нас если кассир перепутал наличный приход с безналичным приходом (увидел после снятия Z-отчета) он просто пишет объяснительную и в ней указывает верную сумму. Зачем делать возврат и приход, ведь сумма выручки за день не изменилась. Ведь на расчетный счет поступит именно та сумма, которая указана в объяснительной
Дмитрий_NK
Постоянная ссылка #

Добрый день. У нас такая ситуация.

Пришел клиент и оплатил за услугу через терминал на 3000 руб. Мы решили пробить чек на приход по безналу. в итоге пробили чек по налу на эту сумму.

Далее, понимая свою ошибку, сделали еще кучу ошибок. Оформили расход на эти 3000 руб. по налу. (вместо возврата прихода) и оформили приход 3000 руб. по иной форме оплате (вместо прихода по безналу). Смена уже закрыта.

Чего теперь с этим сделать и как разгребсти?

Сергей С.М.
Постоянная ссылка #
Добрый день. Вопрос возник такой. В связи с неполадками кассового аппарата не пробывался чек прихода но кассир пробивал просто чеки внесения денежных средств, что делать в такой ситуации?
nick
Постоянная ссылка #
Добрый день, не подскажете, как поступить в следующей ситуации: Была покупка на 4000, клиент оплатил картой, по терминалу оплата прошла, но кассир вместо покупки пробил чек возврат прихода, выручка в кассе -4000. Потом пробили чек покупки на 4000. Что делать с возвратом? Может надо было пробить чек покупки на 8000? Спасибо за ответ.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Надо выровнять выручку. У вас сейчас 0. Пробейте еще одну покупку на 4000
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Пробивать то, что не пробито. Делать чеки коррекции на внесения
АЮГ
Постоянная ссылка #
Здравствуйте! В июле месяце отбыли чек за проведение водопровода 3000, но не правильно, прошло как коммунальные услуги. Теперь хотим исправить. Как правильно сделать? Можно ли исправить чек в сентябре?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Лучше не надо бить новые чеки в таком случае. Стребуйте объяснения у того, кто пробил. Сделайте корректировки в учете. Срок предъявления возможных претензий за такие ошибки 2 месяца. Он уже почти прошел.
АЮГ
Постоянная ссылка #
а если я сейчас отобью чек на возврат, а затем чек с этой же суммой но правильный? Можно так? Два месяца еще не прошло.
АЮГ
Постоянная ссылка #
проблема в том, что все данные с отбитыми чеками отражаются в 1С Расчет квартплаты и сумма у меня пошла в оплату ком.услуг, а должна совсем другую статью.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Корректировку в 1С попробуйте сделать без пробивки чека на ККТ
Эмма
Постоянная ссылка #
Пациент оплатил услугу в онлайн кассе картой, услуга не была оказана, а пациент уехал и прислал заявление с чеком на возврат денег на карту не приходя лично. Как сделать возврат прихода по кассе?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
По заявлению и чеку клиента - возврат прихода. Потом ПКО на эту сумму и РКО на перевод. РКО будет зависеть от того, как вы по факту вернете - через р/с или через перевод с другой карты.
Эмма
Постоянная ссылка #
Сделать возврат по онлайн кассе по документам без физ.лица, если он платил картой, не получается, появляется требование о карте.Не знаем, что предпринять, имеем ли мы право предложить этому человеку приехать с картой. чтобы сделать возврат? Не можем же мы вернуть деньги мимо онлайн кассы.
Игорёк
Постоянная ссылка #
Вопрос. Был аванс на 1.тыс.руб. на другой день закрыли сумму доплатили 2.тыс.руб Провели реализацию.. На другой день товар вернули и забрали другой за меньшую стоимость.за 2.5 тыс.руб Как правильно оформить возврат по онлайн кассе. Делаем возврат аванса и доплаты и пробиваем новый товар на 2.5 тыс.руб и разницу выдаем на руки или это по другому?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Нет. Это именно так. Возврат по одному товару и новый чек по другому
oneal13
Постоянная ссылка #
Добрый день всем! Подскажите как указать сумму налоги при пробитии возврата прихода через АТОЛ Драйвер ККМ? Ставит ставку НДС 0%. где ее можно поменять и где установить сумму налога?*
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Администрирование - Доставка и налоги - Налоги -НДС - Тип НДС - выберите нужный
ОльгаЮ
Постоянная ссылка #

Здравствуйте. Подскажите что делать в ситуации когда вместо чека наличными пробит безналичный(картой) Обнаружилось это по истечении трех месяцев. Какие нужно операции по кассе провести и какие документы подготовить?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
На какой кассе было пробито? На старой или на новой? Как кассир объяснял расхождение суммы наличной выручки с отчетом?
ОльгаЮ
Постоянная ссылка #
Пробито по новой онлайн-кассе. В Z-отчете были суммы двумя строчками: наличные и безналичные. Кассир это объяснил что не верно набрал комбинацию на кассовом аппарате. Дважды нажал клавишу ВВ и получился безнал. Сдавал то он деньги по общей сумме в Z-отчете, поэтому разницы в наличных не было. Покупателю чек был выдан, но вместо наличных там значилось оплата картой. Сотрудник который принимал не увидел своевременно расхождение в строчках в Z-отчете.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Чудны дела... То есть в Z-отчете было, допустим, 30 000 руб. налом и 15 000 руб. безналом? При этом 1000 руб. прошла налом, а пробита была как безнал? И расхождения в наличных при инкассации не было? Хотя должно было получиться 31 000 налом? по факту? Похоже, кассир 1000 просто в карман положил )))


Рисуйте на кассира недостачу, взыскивайте и не морочьте голову с пробивкой. Сумма итоговой выручки у вас верная в ОФД ушла. Срок предъявления претензий проверяющими по таким ошибкам истек (2 месяца). Не вижу смысла городить огород с корректировками по онлайн-кассе

ОльгаЮ
Постоянная ссылка #
В Z- отчете общая сумма прихода допустим 5000.00 из них наличными 4000.00 и электронными 1000.00. Кассир сдал деньги по общей сумме прихода. Так что расхождения (недостачи) не получилось. Вот как все таки таки исправить электронные на наличные? А то вдруг кассир еще раз так сделает. Какие нужны операции по кассе провести: корректировку или вернуть электронные и пробить наличные? при этом покупатель ушел с чеком в котором значилось именно электронными деньгами оплата покупки. И какие нужны документы подготовить на тот случай если возникнут вопросы у налоговой. Терминала у нас не когда не было, поэтому и электронной оплаты быть не может.
Ness
Постоянная ссылка #
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делали возврат покупателям ( если расчет безнал) по центральной кассе.Через РКО. Чек возврата не пробивали . Что сейчас можно сделать?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Пробить чек возврата ) Чтобы выручка скорректировалась. Потом коррекцию налички сделать той же сменой + объяснительную под эту операцию. Или оставить как есть и готовиться объясняться с ФНС почему у вас пробита одна выручка, а налоги посчитаны с другой.
Марик
Постоянная ссылка #

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на предприятии более 10 касс, для удобства покупателей применяется 1 возвратная касса (утром делается внесение ден. средств, которые выдаются при возвратах, выторг па кассе всегда в минус). Насколько это правомерно, чем это "грозит" предприятию!

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Честно говоря, даже не нахожу на что сослаться, чтобы подтвердить свое мнение, что это не совсем правильно. С одной стороны - суммарная выручка (по всем ККМ) для налогообложения будет правильной. С другой - по логике чек возврата прихода должен пробиваться на той же кассе, на которой пробит приход... А что сдает кассир по "возвратной" кассе? Объяснительную с минусами?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Нашла! П.4.2 "Типовых правил эксплуатации ККМ" (утв.Минфином 30.08.1993 № 104).


"Чеки контрольно - кассовых машин на приобретение товара действительны только в день их выдачи покупателю (клиенту). Кассир-операционист может выдавать деньги по возвращенным покупателями (клиентами) чекам только при наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя и только по чеку, выданному в данной кассе."


Занятно, что уже мало подходящие под реалии обновленного 54-ФЗ правила не отменены. Но пока вот так.

Елена Г.
Постоянная ссылка #

Добрый день. Перечитываю форум, поняла, что возврат не в день покупки тоже надо пробивать. Можно попросить ссылку на законы или постановления, где это прописано. Мы задавали вопрос по возврату товара не в день покупки на сайте "Система Главбух", нам прислали ответ,что возврат покупателю делается из главной кассы предприятия на основании РКО ( как и было раньше). Очень хочется точности)

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Елена, мой ответ на предыдущий вопрос посмотрите. Продолжает действовать устаревший порядок эксплуатации ККМ.


Вместе с тем, по онлайн-кассам ситуация уже другая. п.1 ст. 4.7 54-ФЗ содержит перечень признаков расчета, по которым надо выбивать чеки: 


- приход;


- возврат прихода;


- расход;


- возврат расхода


И достаточно указаний, что данные чеки должны быть пробиты.


При этом в новом 54-ФЗ нет ограничений по вопросу когда они должны быть пробиты. То есть в любое время, когда состоялась операция.


Кроме того, и Минфин, и ФНС подтверждают, что не требуется больше использовать кассовые формы, в том числе КМ-3, которой оформляется возврат из кассы покупателю.


 


 

Prgrmst
Постоянная ссылка #
В кассе ККМ текущая дневная выручка составляет 10000 руб. наличными, пробиваем чек возврата прихода по безналу 50000 руб. Внимание, вопрос: какую выручку покажет Z-отчет в конце смены? Как эта сумма будет соответствовать реальной дневной выручке?

Вывод один - не пробивать чеки возврата не в день покупки, ждать, пока законодатели не приведут в соответствие реалиям свое творчество.
ЕленаВед
Постоянная ссылка #
Но если мы не будем пробивать возврат, то у нас выручка за отдельно взятый период (не день) будет больше чем по факту. И с этой фиктивной выручки нам придется налог платить.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Z-отчет покажет -40 000 - и это будет правильно.
Разумеется, в том случае, если вам удастся пробить "возврат прихода" на 50 000 при дневной выручке в 10 000 Соответствие должно быть по итоговой выручке, которая уходит в ФНС.
Prgrmst_
Постоянная ссылка #
Так какой вы делаете вывод из этого?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Вывод - пробивать возвраты по онлайн-кассе надо в любом случае. Иначе со всех "невозвратных" возвратов придется платить лишние налоги. Или нарываться на проверку ФНС.
Prgrmst_
Постоянная ссылка #
Итоговая выручка за день с возвратом -40.000, реальная 10.000.
НП, кстати, рассчитывается по данным БУ, а не по данным, ушедшим в ФНС. Никаких лишних налогов не будет, только штрафы. )
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Вы не так считаете. Вы "застряли" на выручке за день. А на деле - процесс у вас постоянный. Позавчера 60 т.р., вчера 50 т.р., сегодня 10 т.р. Из итоговых 120 т.р. вы вернули 50. Какую выручку зафиксируете в БУ? И какая будет по кассе пробита и видна ФНС?
Prgrmst_
Постоянная ссылка #
Все это очень занимательно, но "застрял" я на краеугольном понятии работы ККМ - кассовой смене, которому нет дела до позавчерашней, вчерашней и т.д. выручки.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Кстати, "старым" кассам тоже "было дело" до позавчерашних смен. В любом Z-отчете шла необнуляемая сумма, итог всех смен, пробитых на данном аппарате.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Или вы путаетесь в понятиях, что такое "выручка за день" и где отразится минус. Минус у вас в общем итоге пройдет. А по документам за смену останется выручка за смену
Prgrmst_
Постоянная ссылка #
Вы возьмите Z-отчет и найдите строку "Выручка".
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
По-моему, взять нужно вам )) И не Z-отчет, а отчет о закрытии смены. В онлайн-ККТ формируется такой ;) Z-отчеты по кассам с ЭКЛЗ несколько ушли в прошлое :)
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
То есть, если брать мой пример с расчетами с позавчера по сегодня - то ваш возврат сегодня "выплывет" в итогах на начало смены на завтра.
Будет приход: 120 т.р., возврат прихода: - 50 т.р.
Юся
Постоянная ссылка #
Вопрос если был выбит чек на 120 000руб., а нужно было выбить на 12 000 руб., ошибка кассира. Смена закрыта, как исправить и сделать отмену операции?
Юся
Постоянная ссылка #
Касса Атол.Пожалуйста кто может ответить.
:на дисплее "ВЫБОР":
1-30-ИТ-зашли в режим возврата, далее:
из базы товаров(по свободной цене) : ВЗ-- код товара-ВВ-СУММА-ВВ-ИТ
по фиксированной цене: ВЗ-код товара-ИТ
советую написать ещё объяснительную, по какой причине был произведён возврат.Порекомендовали такую операцию. Но выходит ошибка в кассе недостаточно средств. Их и не может быть достаточно,первых это делается не в день покупки. Что делать в этой ситуации???
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

У вас в кассе по умолчанию включена функция контроля остатка наличности. То есть касса "смотрит" - есть в ней деньги, чтобы сделать возврат в данной сумме или нет? И если нет - не проводит операцию.


Варианты:


1) Пробивать возврат, когд в кассе уже достаточно денег. Можно выручку подождать, можно сделать внесение наличных из кассы предприятия (и пробить именно внесение).


2) попросить техспециалистов отключить функцию контроля остатка налички (см. мой предыдущий пост на этой ветке)

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Возврат прихода на всю сумму (перед этим можно попросить обслуживающего мастера или кого-то знающего залезть в настройки и отменить контроль остатка наличности при возврате).
Потом выбиваете правильный чек на покупку.
СветланаТТ
Постоянная ссылка #
Добрый день, помогите, пожалуйста, по двум вопросам:
1) Мы продаем авиабилеты и тур.путевки, являемся посредником. Должны ли мы в чеке пробивать наше вознаграждение отдельной строкой? И что нам грозит. если мы этого не делаем?
2) При выставлении штрафа от авиакомпании или туроператора, должны ли мы пробить чек на возврат на общую сумму продажи, а потом пробить чек на штраф, или можем пробить один чек на возврат за минусом штрафа?
Заранее спасибо за ответы!
Сергей экономист
Постоянная ссылка #
Если посмотреть перечень обязательных реквизитов чека на основании Закона № 54-ФЗ, то там нет такого реквизита. Вам нужно указывать цену итоговую с учетом скидок и наценок, по сути ваше вознаграждение будет входить в наценку, и если вы укажете конечную цену продажи ничего нарушено не будет. Тем не менее законом допускаетс применение дополнительных реквизитов и вы можете реализовать возможность по выделению своего вознаграждения, хуже от этого не будет. Какиз то разъяснений налоговиков и Минфина по этому поводу не удалось найти.
По второму вопросу опять же нет требования выделять причину снижения или увеличения цены, указывается цена товара окончательная за минусом все скидок или наценок. Поэтому предполагаю что можно ожной строкой указывать окончательную цену и итоговоую сумму по товару.
Olgami
Постоянная ссылка #
Добрый день! Помогите исправить ситуацию:
В ОФД ушла лишняя продажа, реально по кассе чек был сброшен, оплата по б/н отменилась. В отчете закрытия смены сумма меньше, чем в ОФД.
ЕленаВед
Постоянная ссылка #
Мда, "возврат прихода" в таком случае будет как-то неправильно смотреться. Что тут можно сделать ....

Ну как вариант написать в налоговую письмо-извещение о техническом сбое, дескать, мы отменили чек, но он все-равно ушел в ОФД, фактической реализации не было, поэтому просим эту сумму считать за техническую ошибку.
Шамин Александр
Постоянная ссылка #

Доброго времени суток. Подскажите, как правильно действовать в такой ситуации:

По кассе был оформлен возврат товара с признаком "возврат прихода" на 2 единицы товара, деньги возвращены покупателю. После этого кассир по невнимательности думает, что вместо возврата оформлена продажа и без пересчета ДС в кассе делает возврат уже на 4 единицы товара. Соответственно ДС в кассе больше ровно на сумму 4-х единиц этого товара. Смена закрыта. На руках чек с ошибочно пробитым возвратом. Как быть? Имеет ли место оформление операции "Внесение ДС", которое может быть подкреплено ошибочным чеком и объяснительной? Нужно ли уведомлять ФНС?

Заранее благодарю за помощь. Программа: Штрих-М:Кассир.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А почему ДС в кассе больше?? При лишних возвратах? Их меньше должно быть
гизе
Постоянная ссылка #
играет ли роль необнуляемая сумма для отчетности в фнс, ведь при операциях возврата она не уменьшается?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А где вы в отчетности в ФНС указываете необнуляемую сумму с кассового аппарата?
И что у вас за аппарат? Что там до сих пор необнуляемая сумма фигурирует?
гизе
Постоянная ссылка #
Атол90Ф. Ошиблась с одним ноликом,пробила 400 000 вместо 40 000.сделала возврат,пробила правильный чек,отдала покупателю услуги.Но все показатели выросли на эти 400 000. Там в чеке есть(почти внизу) необнуляемая сумма - она тоже выросла.Правильной осталась только строка инкассации, она без этих 400 000. Как и что видит налоговая при подсчёте налогов на мою ошибку. Я всего лишь неопытный кассир - чуть инфаркт не получила..жду в страхе встречи с бухгалтером после выходных...
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

У вас в отчете за смену должна быть еще сумма возвратов, которая тоже с этими 400 000. То есть, если вы все сделали верно (судя по всему, так) - у вас эти 400 тыс. и приплюсовались и отминусовались нарастающим итогом.

Для бухгалтера пишите объяснительную на эту тему :) Обязательно.

гизе
Постоянная ссылка #
а как правильно в 1-с указать эту ситуацию,если там отчетность по ленте,как говорит бухгалтер. может вы подскажете этот нюанс?
Yulya
Постоянная ссылка #
Доброго времени суток, помогите разобраться с конкретной ситуацией.

Вид деятельности - интернет-торговля (продукты в т.ч. на развес.
Ситуация: клиент на сайте формирует заказ, например 3 кг товара - 300 руб.Далее оплачивает заказ, он-лайн касса формирует чек на 300 руб.

Далее при сборке оказывается, что можно собрать либо 1) либо 3 кг 100 грамм - 310 руб.
2) либо 2 кг 900 грамм - 290 руб.

Вопрос 1: обязательно ли указывать за какие товары произведена оплата?
Вопрос 3: как оформить операцию по он-лайн кассе, какие дополнительные документы необходимо оформить в обоих случаях 1) клиент не доплатил 2) у клиента переплата
Вопрос 3: если в ситуации б) необходимо оформить чек с признаком возврат прихода обязательно ли указывать в чеке за какие товары получен возврат? Ведь если в заказе несколько позиций, то по одной позиции может быть по факту собрано больше, а по другой меньше.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Чего-то вы намудрили с предварительной оплатой весового заказа... Попробуем разобраться

1) 100%-но указывать. И, кстати, направлять чек клиенту. Он ведь вам по нему доплатит при доставке? Или вы перевес "дарите"?

2) В принципе, похоже на первое. Вы должны клиенту разницу вернуть и оформить на возврат чек с обязательными реквизитами. Номенклатурная позиция и ее стоимость - обязательный реквизит. Покупатель же должен знать, за что он по факту заплатил.

Для ситуации, если часть позиций в +, а часть в - можно, по идее, делать 2 чека. И возвращать только итоговую разницу. Это если вам для учета нужно. Чтобы понимать чего вы отпустили и какие верные остатки. Если не принципиально - можно один чек на итоговую разницу оформлять.

Yulya
Постоянная ссылка #
Знаючтоговорю, ничего не поняла. Можно мне еще раз по порядку.
1) А нельзя в нашем случае пробить чек на аванс (например) и позиции тогда не указывать? Ведь по факту точный состав (как минимум вес) заказа не известен.

Обращаю внимание, что при оплате через интернет чек формируется автоматически, как я понимаю без участия операторов. Надеюсь, что при правильной настройке все оплаты на сайте можно настроить как аванс.
Yulya
Постоянная ссылка #
Если чек на аванс в таком случае возможен, то после окончательной сборки можно было бы пробить окончательный чек. С указанием полного перечня товаров и весов. (Аванс должен зачесться автоматически, по моим представлениям).
Yulya
Постоянная ссылка #
Теперь вопрос, если аванс оказался больше.
1) На каком основании я могу сделать возврат клиенту? Нужны ли какие-то документы, заявления и тп. от клиента? Технически я могу вернуть ему часть платежа без предоставления от него каких либо реквизитов, просто сделать возврат части транзакции, которая была проведена через сайт.
2) Какие бухгалтерские документы необходимо оформить для закрытия сделки с клиентом?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А вообще что-то меня смущает во всей этой ситуации... Можете подробнее описать, как именно происходит процесс покупки? В какой момент задействуется онлайн-касса? Как чек на оплату попадает к покупателю? Может, у вас, действительно, учитывается только транзакция по получению денег до отгрузки, а не продажа? Тогда вопрос вообще иначе должен быть поставлен
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
На эту тему вам лучше поговорить с оператором вашей онлайн-кассы (я так понимаю - у вас специальная версия, которая применяется при интернет-расчетах).
Узнайте у них, возможно ли оформлять оплату до отгрузки как аванс. Потому что не указывать в пробитом покупателю чеке позиции нельзя по 54-ФЗ (п.1 ст.4.7 54-ФЗ)
Елена Елена
Постоянная ссылка #
Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста.Ошибочно пробила чек на 30 000,00 вместо 28 500,00. Не учла, что 1 500,00 за услуги были пробиты ранее. Как оформить возврат? Сделать возврат на 30 000,00 и снова пробить уже 28 500,00? Или сделать возврат на 1 500,00?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Можете пробить на 1500 услуги
Елена Ч.
Постоянная ссылка #
Здравствуйте.Помогите в вопросе: у нас мед.учреждение программа связана с онлайн кассой. делали возврат услуги и ошибочно удалили ее в программе, соответственно связь с кассой по данной услуги тоже удалилась,если можно так сказать. услугу заново выставили и сделали возврат, НО чек не выбился,так как услуга была удалена. Получилось что чек возврата не прошел по онлайн кассе. Что делать в такой ситуации? как ее исправить? Заранее большое спасибо
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Через оператора данных. Они должны помочь заново "привязать" эту услугу. После этого попробуйте все-таки сделать возврат. Если не поможет - коррекцию.
Елена Ч.
Постоянная ссылка #
Скажите пожалуйста как это через оператора данных? или как сделать коррекцию касса MSTAR-TK (STAR TSP650II)?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Если у вас работает онлайн-касса - у вас должен быть договор с оператором фискальных данных (ОФД). Именно через ОФД уходят данные в налоговую. ОФД и сможет помочь вернуть случайно удаленную из общей системы услугу. А вопросы "как сделать" с указанием модели аппарата меня просто удивляют... У вас к аппарату инструкций нету? "Руководства пользователя", "Инструкции кассира", "Инструкции механика"?? Они, вообще-то, входят в комплект. А если не нашли у себя - всегда можно запросить у обслуживающей аппарат компании. У нас, конечно, много грамотных людей на форуме, но вряд ли они изучали все инструкции ко всем моделям ККТ. Только если случайно у кого-то такой же аппарат и такая же проблема...
Malaya
Постоянная ссылка #
Добрый день!Подскажите пожалуйста, у нас он-лайн касса и отдельно банковский терминал.Пробили по банковскому терминалу сумму меньше,чем по кассе.Обнаружили через 5 дней.Как можно скорректировать сумму?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Не очень поняла - как это они у вас отдельно? И как вы пробиваете?
Malaya
Постоянная ссылка #
Если проходит оплата по терминалу,пробиваем эту же сумму и по кассе.И при наборе сумму -ошиблись и пробили больше,чем прошла оплата по банку
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
К вас терминал не подключен к ККТ?
irina.kdc
Постоянная ссылка #

Кассир неверно пробила чек по терминалу меньше на 2 рубля чем в кассе, в кассе пробита правильная сумма. Обнаружили ошибку в следующем месяце. Могу ли я с банковской карты кассира доплатить по терминалу 2 рубля, с приложением соответсвующих документов(о недостаче и обьяснительной)

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Можете :)
Даже 2 рубля наличными можете истребовать у кассира! По акту!
irina.kdc
Постоянная ссылка #

Клиент расплатился картой по терминалу, а в кассе пробили чек за наличный расчет.В конце смены у кассира недостача-вложила свои деньги. Это все обнаружилось через несколько дней. Как правильно действовать, в кассе восстановить правильно. Оплата должна быть по безналу в кассе, а нал нам надо поправить, чеком коррекции или как? Вернуть кассиру деньги вложенные ранее по РКО не проводя по онлайн-кассе.

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Чек коррекции прихода вам в помощь! Меняете им тип прихода. Кассиру (как сотруднику) можно вернуть деньги по РКО
bsn
Постоянная ссылка #

Добрый день! Объясните, пожалуйста, следующую ситуацию. После продажи товара, покупатель хочет оформить частичный возврат. При этом, возврат осуществляется за смену, которая была закрыта 4 дня назад. Насколько я понимаю, чек возврата осуществляется в текущей смене и нигде нельзя указать за какую именно смену осуществляется возврат. И ни в чеке не на ОФД не указывается за какую смену был оформлен возврат. Или я не прав?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

Нет, не указывается. Потому что теперь это не имеет значения. Единственное,где можно уточнить, за какую дату был возврат - в чеке на покупку, полученном от покупателя.

В идеале вам нужно: 

- забрать у покупателя "старый чек", допустим на 5 позиций на 1000 р.;

- сделать полностью возврат (в теущую смену) на 5 позиций за 1000 р.;

- пробить новый чек ( и выдать покупателю) допустим, на 3 позиции на сумму 3000р. А возвращенные 2 позиции за 2000р. у вас останутся на возврате.

Так объясняют налоговики на всяких семинарах.

Наверное, им виднее :)

Elenika
Постоянная ссылка #
Здравствуйте!
Пожалуйста, подскажите, как быть.
Пробили электронный чек от индивидуального предпринимателя и только через несколько дней обнаружили это. Как исправить ошибку (аннулировать этот чек, если можно так выразиться)? Что правильнее использовать в данном случае - "чек коррекции" или "возврат прихода"? Объяснительную писать нужно?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А чем вас смущает пробивка чека ИП? Для целей применения ККМ - ИП такое же физлицо. И чек ему пробивать надо, если он у вас что-то покупает.
Anna_Drive
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Тут многие делятся своими "идиотскими" ситуациями, вот, и у меня такая появилась.:

1) пробила чек прихода электронными деньгами, но при формировании чека в терминале пришел отказ. Клиент внес деньги налом.

2) стала делать чек коррекции прихода и по ошибке пробила чек коррекции расхода.

3) чек коррекции прихода все же сделала.

Вопрос: как теперь отменить ошибочный чек коррекции расхода?

Предполагаю, что откорректировать чек коррекции расхода может только новый чек коррекции расхода на 0 руб.?

Обратилась в ОФД, фирму по обслуживанию ККТ, к бухгалтеру - никто не знает ответа. Только в своей налоговой получила неувернный ответ, подтверждающий мое предположение.

Может быть кто-то сталкивался с такой же проблемой, как решили? Что посоветуете сделать?

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Все верно. Коррекцию можно поправить только коррекцией. Но почему на 0 рублей?? У вас исходные неверный чек на 0 рублей? Тогда можно не править ))
Настяя
Постоянная ссылка #
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а если чек коррекции на он-лайн кассе ЭВОТОР стоит только на приход (то есть он не дает выбора на приход или расход, только приход), как тогда сделать отмену чека коррекции??
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Для начала - поговорить с теми, кто эту кассу настраивал. Чек коррекции - фискальный документ, следовательно корректировать им должно быть можно все то, что перечислено в статье 4.7 закона 54-ФЗ - а там есть и расход. То есть невозможность выбить чек расхода - нарушение 54-ФЗ. Ну и неплохо бы рассказать более подробно о том, что именно вы правите и почему решили бить именно коррекцию.
Rink
Постоянная ссылка #
Добрый вечер! У меня такая ситуация: у кассира сумма по Z-отчету вышла меньше, чем выручка от реализации, согласно данным программы учета. Т.е., получается, какой-то чек не был передан в фискальный регистратор. Мне объяснили, что такое возможно, если не заменить своевременно бумагу в ККТ. Я так понимаю, нужно теперь сделать чек коррекции на сумму разницы? И что потом делать с этим чеком? Отправить письмо в налоговую и приложить этот чек?
Zara
Постоянная ссылка #
Чек коррекции формируется как раз тогда, когда надо исправить допущенную ранее ошибку, например, кассовый чек был пробит с ошибочной суммой или не был пробит вовсе.
При открытие смены вы можете пробить чек коррекции за любое время, указав дату. Например, 20 марта вы можете пробить чек за 9 марта.
Если вы оформите оправдательный документ, чек коррекции с признаком расчета «приход» на сумму неучтенной выручки и сообщите об этом в ФНС до обнаружения ошибки налоговиками, то штрафа быть не должно.
Не забудьте перед созданием чека коррекции составить документ в произвольной форме, например, акт или служебную записку, в которой укажите дату, время и причину, по которой был осуществлен расчет без применения ККТ. Присвойте документу номер и дату. Этот документ будет служить основанием для коррекции, и на него нужно будет сослаться в чеке.
После формирования чека коррекции сообщите налоговой, что был произведен расчет с покупателем на такую-то сумму без применения ККТ и, что вы уже сформировали чек коррекции. Это можно сделать в личном кабинете на сайте nalog.ru, либо сообщив в вашу инспекцию.
Настяя
Постоянная ссылка #
Ситуация в следующем, работаю в АО, веду кассу правильно для покупателей выбиваю и кассовый чек и ПКО, а с одной организацией дала маху, наш работник возит ей лом, там сдает и привозит от них деньги, и я весь год принимала деньги выписывая ПКО на эту организацию а кассовый чек не пробивала. так как считала это же наш работник принес, а то что пробивала на организацию вообще внимания не придала, вот теперь не знаю что делать, и реализация до того как появилась он-лайн касса была с обычной кассой (по ней тоже не пробивала), теперь не знаю что делать.
А тут прочитала про чек коррекцию и решила попробовать найти его в нашей кассе (Эвотор) называется "чек коррекции продажи", выбора на "приход" "расход" не дал, а сразу запрашивает "нал" "безнал", нажала "нал", потом он запросил сумму я нажала 2 и нажала ок, а он мне все это пробил и в чеке стоит приход и сумма 2 руб. и теперь вообще не знаю что делать
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
А зачем вы деньги от организации хотите пробивать по кассе? Она для расчетов с физиками. От организации можете принимать по ПКО. Только пусть ваш человек берет от них документы, из которых понятно, что это - организация
Anna_Drive
Постоянная ссылка #
Неверный чек коррекции расхода на 60700 руб.

Касса Элвес МФ. Подскажите как на ней правильно сделать коррекцию расхода в моем случае?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Напишите, что именно вы пытались поправить. Коррекцию на коррекцию сделать невозможно. Можете только либо выровнять выручку (если она неправильная и надо править)
Anna_Drive
Постоянная ссылка #
Я писала выше, но множество комментариев не по теме сбивают с толку:

1) пробила чек прихода электронными деньгами, но при формировании чека в терминале пришел отказ. Клиент внес деньги налом.

2) стала делать чек коррекции прихода и по ошибке пробила чек коррекции расхода.

3) чек коррекции прихода все же сделала.

Вопрос: как теперь отменить ошибочный чек коррекции расхода? И надо ли это вообще делать?

Неверный чек коррекции расхода на 60700 руб.
Касса Элвес МФ.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
То есть по сути что у вас получилось из-за неверного чека коррекции расхода? Увеличился фискальный расход?
Anna_Drive
Постоянная ссылка #
Нет, накопительные итоги Прихода/Возврата прихода и Расхода/Возврата расхода остались прежними.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Тогда не делайте ничего. Ведь основной смысл в том, чтобы в ФНС через ОФД ушли правильные обороты по выручке и возвратам
Anna_Drive
Постоянная ссылка #
Хорошо. Спасибо за помощь!
Дмитрий_NK
Постоянная ссылка #
Добрый день. У нас такая ситуация.

Пришел клиент и оплатил за услугу через терминал на 3000 руб. Мы решили пробить чек на приход по безналу. в итоге пробили чек по налу на эту сумму.

Далее, понимая свою ошибку, сделали еще кучу ошибок. Оформили расход на эти 3000 руб. по налу. (вместо возврата прихода) и оформили приход 3000 руб. по иной форме оплаты (вместо прихода по безналу). Смена уже закрыта.

Чего теперь с этим сделать и как разгребсти?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Сделайте возврат прихода по иной форме оплаты. Его теперь в любую смену можно сделать
Chami
Постоянная ссылка #
Ситуация: Программисты настраивали программу под работу с ФФД 1.05. И несколько смен при оплате банковскими картами пробивались чеки прихода со способом оплаты "Постоплата (кредит)", а нужны были чеки прихода со способом оплаты "Электронные". Правильно я понимаю, что нужно оформить одним чеком на все неправильные (у нас аптека и возврат товара вообще запрещен):
1. Чек коррекции Расхода со способом оплаты "Постоплата (кредит)" с указанием общих сумм НДС (так как на разные товары разные НДС) - таким образом будут "отменены" неверно оформленные чеки.
2. Чек коррекции Прихода со способом оплаты "Электронные" с указанием общих сумм НДС (так как на разные товары разные НДС) - таким образом будет добавлена сумма с "настоящим" способом оплаты
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Нет. Неправильно. Чек коррекции расхода в вашем случае вообще ни при чем, т.к. расхода у вас не было. Вообще чек коррекции пробивается в ту смену, в которой обнаружен косяк. Если смены закрыты - не сделаете вы по ним коррекцию, либо коррекция в текущей смене "ляжет" не так. У вас эта постоплата как отразилась? Все еще висит как дебиторка?
Юлия_1С
Постоянная ссылка #
У нас такая же ситуация: Программисты настраивали программу 1С под работу с ФФД 1.05. И несколько смен при оплате банковскими картами пробивались чеки прихода со способом оплаты "Постоплата (кредит)", а нужны были чеки прихода со способом оплаты "Электронные". Причем в 1C операция отразилась правильно: деньги приняты как ЭЛЕКТРОННЫЕ, а в ОФД передались как ПОСТОПЛАТА (КРЕДИТ). Как и где исправить, чтобы в налоговой данные стали правильные?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
У вас выручка в налоговой правильная? По-моему, да. Ну и не морочьтесь. Налоговой надо, чтобы все, что вы продали, было пробито. У вас пробито.
Valentina
Постоянная ссылка #
Согласна с тем, что в налоговую передан сам факт оплаты. Но, если вы хотите, чтобы все данные стали првильные, возьмите у программистов, настраивающих программу 1С под работу с ФФД объяснительную и отправьте ее копию в налоговую.
Юлия_1С
Постоянная ссылка #
А в ОФД так эти суммы и зависнут?
Юлия_1С
Постоянная ссылка #
Нет, выручка не правильная. В том-то и проблема. Я так понимаю, что ПОСТОПЛАТА значит. что человек деньги не заплатил и расчет будет после. Т.е. долг за клиентом. Или не так? В выручку эта сумма точно не попадает.
Valentina
Постоянная ссылка #
Ой, я и правда невнимательно прочла ваше сообщение. В таком случае вам точно надо брать у програмистов объяснительную. А когда вы ее повезете в налоговую, спросите как вам быть. Видимо, на каждый неправильно выбитый чек нужно будет выбить чек коррекции.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Если в выручку не попали суммы - бейте программистов. Требуйте с них объяснительную, делайте коррекцию, к коррекции акт+объяснительная. Копии передайте в ИФНС
Юлия_1С
Постоянная ссылка #
То есть в 1С создать документ Кассовый чек коррекции прихода. Выбрать неправильный чек в виде основания. Указать тип оплаты Электронные и сумму. И пробить чек?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Лучше на аппарате это делать. С подгрузкой в 1С. Хотя, вы по-моему уже опоздали. Коррекцию очень желательно делать в ту же смену, что и ошибка.
olkos2002
Постоянная ссылка #
Думаю, в этом случае как нельзя кстати выражение: лучше позже, чем никогда. Делайте корекцию, и обязательно возьмите объяснительную у наладчиков, чем вы себе значительно облегчите жизнь.
Anna_Drive
Постоянная ссылка #
Добрый день!
Небольшой вопрос. Приняли от клиента наличные в кассу, оформив чек прихода наличными. Через несколько месяцев клиент отказался от оказания услуг и просит вернуть деньги на карту.
По идее необходимо провести чек возврата прихода с признаком возврата электронными деньгами.

Смущает то, что приход был налом, а возврат безналом. Так можно делать? В "Порядке ведения кассовых операций" ничего по этому поводу не сказано. Справочная налоговой отвечает, сомневаясь.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
В законах про это ничего и не сказано. А в ГК сказано, что при расторжении сделки сторонам надо вернуть друг дружке все, что по сделке было ими получено. То есть покупатель вам товар, а вы ему деньги. Все равно в какой форме.
Anna_Drive
Постоянная ссылка #
Добрый день! Благодарю!
bimbom
Постоянная ссылка #
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если ИП на енвд , какие документы нужны для оформления возврата по онлайн кассе? заявление и накладная? А РКО?
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Для возврата по онлайн-кассе достаточно пробить чек возврата. Полный комплект документации, с КМ, РКО, кассовой книгой и т.п. оформлять больше не требуется. Во всяком случае, так объясняют налоговики.
marina1010
Постоянная ссылка #

Здраствуйте! Я работаю в аптеке, нам установили онлайн кассу и запретили делать возвраты, хотя я впринципе не умею их делать на онлайн кассе. Но пару дней назад у меня в z-отчете отображился возврат!! Но я его не делала, когда мы посмотрели на какой чек был возврат, я его вспомнила, я просто отпустила товар за наличный засчет. При этом товар снова оприходовался, а лишних денег в кассе не было! Что это могло быть, даже камеры смотрели, видно что я просто выбила чек.

*LISA-LISENOK*@vk.com
Постоянная ссылка #
Добрый день. Сегодня нашла свои ошибки по онлайн кассе. В некоторых днях произведены выплаты по кассе, которых не было, ошибочно были начаты кнопки. И никто не обратил внимание. Деньги были сданы согласно сумме кюуказаной получено наличными, а не согласно строке инкассация. Получается сдана лишняя наличность. Как поступить с выплатами и с лишней налиностью с данной в банк?
olkos2002
Постоянная ссылка #
Что-то я не очень понимаю, откуда взялись лишние деньги в кассе?
Почему кассир не обратил внимание на то, что суммы инкассация и выручка отличаются, тем более, если реально возвратов никаких не было?
Почему денег было сдано в банк не по строке необнуляемая сумма? Она же там тоже радом, но почему-то выбрали строку выручка.
Банку все равно сколько денег вы ему сдадите. Это вам нужно исправлять ситуацию на своей кассе. Делайте чеки с признаком возврат расхода, пишите объяснительные...
*LISA-LISENOK*@vk.com
Постоянная ссылка #

Так лишних денег не было, все суммы были пробить, и те что попали в строку Выплата тоже проведены. Получилась наоборот не досдача. При закрытие смены, когда не хватило денег( суммы не значительные) подарили, что где-то ошиблись в сдачи клиенту., так посмотрели на строчку наличность, а не инкассация. По этой же строке сдали. 

A-50
Постоянная ссылка #
Здравствуйте.Проблема-при регистрации в настройках ошибочно установили НДС-18%,ошибка исправлена-без НДС.Как править ситуацию?На каждый чек делать возврат и чек коррекции,или можно общими суммами?чеков около 1000шт.
КВН
Постоянная ссылка #
Доброго дня! Разъясните такой момент, пожалуйста. Приняли в фирму нового кассира. А он в течение нескольких дней пробивал все операции в кассу одним отделом, то есть и наличные и безналичные платежи шли с типом оплаты "НАЛИЧНЫЕ", то есть денег по факту в кассе меньше естественно чем в отчете о закрыти смены. Но приложен чек по эквайрингу. Вопрос - каким образом исправить данную ситуацию. Предполагаю, что необходимо оформить чек возврата прихода на излишне учтенную сумму и если требуется сделать чек коррекции прихода по безналу. Но если учесть, что возврат прихода формируется в текущей открытой смене и сумма возврата не должна превышать выручки по кассе на данный момент, то мы становимся в тупик. Сумма по безналичным платежам в разы превышает выручку в кассе, и терминал не дает технически провести данную операцию (Атол-90Ф). Как поступить правильно в этом случае? Достаточно ли будет только объяснительной кассира или каким-то образом все-таки необходимо оформить чек возврата? Спасибо.
КВН
Постоянная ссылка #
Немного перефразирую вопрос:

Если кассир пробил в чеке сумму большую, чем была им получена на самом деле, и это произошло в предшествующей смене, то каким образом можно выправить ситуацию, не нарушив при этом закон. Сформировать чек коррекции не представляется возможным, поскольку он пробивается только при излишке денежных средств в кассе, а не при недостаче. Или же правильно оформить "возврат прихода", но если сумма к возврату будет превышать фактический остаток по кассе, то данную операцию будет выполнить невозможно. Подскажите решение вопроса, пожалуйста.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Решение - внести в кассу деньги, пробив операцию "внесение", чтобы ККМ пропустила возврат. Чтобы не ждать, когда в кассе наберется нужная сумма от приходов. После пробить возврат прихода на неверную сумму. Затем пробить правильную продажу налом. Это один вариант.
Второй - чек коррекции, но не увеличивающий выручку, а уменьшающий. К нему "стандартный набор" из объяснительной кассира, акта об ошибке и т.п.
Это по второй ситуации.
По первому вашему посту надо бы еще выправить по аналогии приход по безналу. Чтобы совпадало все - и приход на счет, и данные в ОФД
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Если смущает операция "внесение" - при наличии средств в кассе можно сделать на нее обратную "выплату".
A-50
Постоянная ссылка #
Здравствуйте.Проблема-при регистрации в настройках ошибочно установили НДС-18%,ошибка исправлена-без НДС.Как править ситуацию?На каждый чек делать возврат и чек коррекции,или можно общими суммами?чеков около 1000шт
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Теоретически можно. Особенно, если есть подтверждение от настройщиков, что это их ошибка.
Для верности сообщите о ситуации в ФНС. На форуме уже тоже описывали несколько подобных ситуаций. Налоговики идут навстречу и одобряют (разрешают) такие правки делать одним чеком на всю сумму.
A-50
Постоянная ссылка #
Благодарю!
A-50
Постоянная ссылка #
А по моей проблеме что-нибудь порекомендовать можно?
Наталья Селюнина
Постоянная ссылка #
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, 07 октября ошибочно проведена оплата наличными на 11900. 11 октября кассир сделал возврат на данную сумму, но по итогу 11 октября выручка за день составила 11000 (4000 наличными и 7100 по карте). При проведении возврата получилась выручка за день -900 рублей (эта информация "ушла" в налоговую).
В тех. поддержке ответили, что ничего страшного, штрафов за это не будет, что деньги могли поступить через операцию "внесение в кассу".
Но, правильно ли это, что в налоговую ушла минусовая выручка за день.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Наталья, техподдержка права. Такое может быть, если проводился большой (по сравнению с текущей выручкой) возврат. Не рекомендую ничего править лишнего.
Evgeniy.CHerkashin@vk.com
Постоянная ссылка #
Здравствуйте, у меня такой вопрос , пробили чек с большой суммой и по идее должны были сделать возврат прихода , но сделали возврат расхода , что делать???
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Коррекцию на обе суммы
Evgeniy.CHerkashin@vk.com
Постоянная ссылка #
А если сделали , возврат прихода , и возврат расхода , сделали расход?
Evgeniy.CHerkashin@vk.com
Постоянная ссылка #
Пробили сумму больше чем нужно , хотели сделать возврат прихода , но получилось так что сделали возврат расхода , почитав на форумах , сделали возврат прихода и сделали расход .что делать в данной ситуации ??
Evgeniy.CHerkashin@vk.com
Постоянная ссылка #
Смена на кассе ещё не закрыта
Анастасия Си
Постоянная ссылка #
Добрый день, такой вопрос. По кассе вместо пробития на клавишу ВВ, случайно нажали на - и вылез чек о выплате. Можно ли это как то отменить и влияет ли это вообще на что то?
Ирина2000
Постоянная ссылка #
Ещеспасите, так получилось, что в Ноябре 2018 сделала возврат безнальной оплаты через терминал, забыв провести через онлайн кассу
Анатолий2019
Постоянная ссылка #
Здравствуйте. Что предпринять если кассир оформил возврат товара, проданный по безналу, за наличные? Можно ли какие-то чеки коррекции оформить?
svetlana852
Постоянная ссылка #
Добрый день, ситуация стандартная. Был возврат, деньги выдали, забыли сделать чек на возврат. Тему прочитала, поняла, что нужно сделать

1. Чек на возврат другим днем
2. Нужно ли делать чек коррекции, можно ли его делать другим днем? никогда его не делали
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
И так и эдак можно. Вообще, если именно не оформлен чек по операции, налоговики советуют делать коррекцию. С приложением объяснительной кассира за то число, в каком накосячили.
Создайте новый комментарий в теме
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение