Приходные кассовые ордера при применении онлайн кассы в 1С Бухгалтерия, задвоение суммы в кассе при создании Отчета о розничных продажах

Добрый день! Опишу суть.

 ООО на УСН.Вид деятельности-юридические услуги. Наша программа: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.76.67)

Установили онлайн кассу, пробили пока 3 чека (2 за февраль, 1 за март). На каждый чек сдела приходный кассовый ордер, обезличенный. на физическое лицо.Я самоучка, поэтому разбираюсь постепенно.

После первых двух продаж в разные дни закрытие смены делала через Банк и касса-Онлайн-касса-Управление фискальным регистратором- Закрыть смену. ПКО на каждый чек. В кассе 3500 руб.

Последнюю смену закрыла через Породажи-Розничные продажи-Отчет о розничных продажах. Читала и советовалась, все говорили, что не важно через что закрыть смену. Хорошо

Что в итоге: Этот отчет о розничных продажах на ве чеки сделался и задвоил сумму в кассе.  (Первый чек: 3000 р, Второй чек: 500 рублей, Трктий чек: 5000 рублей, на каждый чек ПКО,  итого в кассе 8500 р) атем этот отчет на 8500 р. Итого в кассе стало 17000! Пытаюсь его удалить - не удаляется , сслается на привязку к пробитым чекам.  Опять же, такой отчет вроде как и нужен,  и приход в кассу наличных денег тоженужно оформлять ПКО!

Почему же двоится сумма? 

И вытекающий вопрос: опять же, прошерстив просторы интернета, по источникам, которым я доверяю, выяснила, что ПКО на обезличенных нельзя оформлять. Нужно либо на конкретоное лицо (ИП, юр. лицо, физ лицо), с Онованием : Договор такой-то, с приложением: чек такой-то.  По обезличенным в итоге смены один ПКО на вю сумму. А отчет о розничных продажах-то нужен или нет? Он двоит кассу. Я ведь и так в кассу предприятия ПКОрдерами внессла наличные, а этот Отчет о розничных продажах приходует из операционной кассы в каасу предприятия эти наличные и задвоивает деньги!

Что делать? Может удалить эти ПКО? Или просто держать помеченным на удалении этот отчет? 

Спасибо!

Мария бухгалтер-новичок, когда вы делаете приходный кассовый ордер, обезличенный, на физическое лицо, тем самым вы подтверждаете что кто-то вам передал эту сумму (то самое обезличенное физическое лицо) мимо розничной кассы. Поняли? У вас происходит выручка дополнительная! Поэтому задвоение сумм.

Вы же должны оформить ПКО на ответсвенное лицо. Указав, что оно взяло деньги из розничной кассы и передало в кассу предприятия или на расчетный счет или еще куда-нибудь. Тогда речь будет идти не о дополнительной выручке, а о перемещении уже полученных денежных средств через розничную кассу. 

Мария бухгалтер-новичок, Вы заведите аналитику на 50 счете по кассам: операционная (в неё выручка от розничных продаж будет поступать) и централизованная, куда из операционной ежедневно в конце дня после закрытия смены деньги будут передаваться. Отттуда же (из централизованной) будет выплата зарплаты, выдача подотчетных сумм, сдача в банк.

Одно у меня сомнение (давно с базовой не работала): позволит ли базовая на 50 аналитику завести? По идее, должна. А передача выручки из операционной кассы в централизованную сформирует проводку 50-50, задвоенных остатков не будет

Например, К 50.1 Д 50.2

Но, проводка по кассе на розничную выручку или, что то же самое — оприходование выручки в кассу (проводка), может быть и напрямую со счетом 90 «Продажи», знаю что люди и так работают:

Дебет счета 50 – Кредит счета 90

Для меня предпочтительнее первый вариант, когда 50.1 касса предприятия.

Обезличенные ПКО переделайте. Укажите в них правильные проводки, как тут было написано и ответственное лицо и перепроведите. Или удалите те, ПКО и создайте новые. тут как вам удобнее. От тех ПКО не должно остаться и следа! Они сделаны неправильно!!!

Ну конечно! Когда вы в своих первичках порядок наведете, все исправится в программе.

Добрый день! Удалила ненужные ПКО, и Отчет о розничных продажах (отчет - через групповую обработку).Хотела отредактировать отчет, так как он сам создал поступление в кассу организации, причем все одним днем 20.03.20г. А приход в кассу организации из операционной кассы должен быть не позднее дня закрытия смены при наличии онлайн кассы. Пыталась отредактировать это отчет и оставить ам толко чек за 20.03.20 г. Отркедактировался. НО создать отчеты для других дней не получается! Чеки других дней ссылаются на этот отчет, хотя они сторнированы! И на рсновании чека никак не получается создать отчет за конктретный день..... В общем, удалила я его хитрым способом, и ссылки чеков на него. 

НО

теперь при создании поступления денег в кассу от ответственного лица из опер. кассы, эти деньги в каасу организации воббще не попали! в кассе теперь не то, что задвоения нет, теперь вообще ноль.

А проводок на эти новые ПКО 1С не составляет самостоятельно. Я не очень понимаю, как проводки сделать, чтобы деньги в кассу упали? Счет учета в ПКО стоит 50.01 (Это касса оргнизации). Проводки ( кнопка Дт/Кт) пустые.

В 1С установлено: 50.01. касса организации, 50.02 операционная касса.

В общем, что сделать, чтобы деньги в кассе "появились"?....................

Мария, я бы разобралась, но при удаленном подключении, возможно, я Вас не совсем правильно понимаю либо Вы что-то недоговариваете (поскольку новичок, не специально)

Есть ли возможность подключиться к Вам? 

Добрый день! Создала отчет о розничных продажах -  свой отчет, за кадый день, в котором пробивались чеки, - свой отчет. Затем, на основании каждого из отчетов - Постуления наличных, в графе печатной форы "Принято от..." от кассира (его фамилия), а не от покупателя. Так? Программа поставила проводки в Отчете сама:  Дт 50.01 Кт 90.01.1. А в ПКО не ставит.
         В итоге, в кассе появились деньги! В ОСВ по счету 50.01 по дебету эти деньги стоят, а по кредиту ничего не стоит. 
Нужно ли в Поступлении наличных вручную поставить такие проводки (Дт 50.01, Кт 90.01)?
 И вообще, такие действия правильные?

Смущает, что программа не ставит проводки Дт/Кт в документе "Поступление наличных", хотя сам документ проведен. И еще смущает, что чеки не привязаны ни к Отчетам о розничных продажах, ни к Поступлениям наличных. Как-то сами по себе болтаются чеки. Не связаны ни с какими документами....

Что Вы об этом думаете?

Кроме ПКО, выводящегося на печать из «поступления наличных» разве нет у Вас других документов? Можно ли ввести что-то на основании этого «поступления наличных»

Есть еще Отчет о розничных продажах , и чеки. Чеки ни к чему не привязываются. На основании отчета о розн ичных продажах я сделала Поступление наличных. А вот на основании ПКО что можно сделать- не понимаю?

Скидываю один из Отчетов и его проводки

Мария, как же Вы пишете, что в кассе денег нет, если отчёт о розничных продажах сформировал проводку по Д50.01 на сумму 3000?

На основании введено «Поступление наличных», и правильно, что там проводок нет, иначе будет задвоение. Документ нужен только для печатной формы ПКО. 

Какие дальше собираетесь совершать действия? Я хочу понять - что приводит у Вас к задвоению выручки в кассе.