Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации:
наша организация приобретала бензин у топливной компании, талоны по акту передачи получал руководитель транспортного отдела, талоны выдавали водителям.
Приход/расход топлива при этом проводился без учета полученных/израсходованных номеров талонов.
В результате, у нас на сч.60.2 числится остаток аванса за топливо, а контрагент списал у себя кредиторскую задолженность по неиспользованным нами талонам и прислал нам справку по списанию, но ссылкой не на талоны, а на акты передачи их за период с 2009 по 2014 год. Соответственно, возникло расхождение по актам сверки.
У нас в настоящий момент неиспользованных талонов нет, скорее всего те, по которым контрагент сделал списание, были выданы в свое время водителям и утеряны ими.
Что можно сделать, можно ли списать дебиторскую задолженность, и что указать в таком случае в качестве основания? Какие дополнительные документы запросить у контрагента?
или
Задать вопрос
Дебиторская задолженность
А водители во главе с начальником транспортного цеха где сейчас? )) Любящие "потерять" талоны?
Сотрудник, бывший начальником в том периоде, уже не работает, водители тоже. Так что восстановить события не представляется возможным.
Тогда запрашивайте у контрагента поталонную расшифровку. Поднимайте свои выдачи талонов и постарайтесь определить, какие из них "утеряны". Когда определите - списывайте как невозможную ко взысканию дебиторку.
Спасибо, попробуем
Наталья2808, у Вас задолженности висят с 2009-2014 г., там все сроки давности уже прошли. Если суммы не очень большие, то списать их и забыть про них. Вы же на определении "потерь" больше сил и времени потратите
Дело в том, что у нас как раз этот аванс числится, как текущая задолженность.
Как я сейчас, пытаясь разобраться в ситуации, (поскольку бухгалтер, который этим занимался тоже уже не работает, а я в принципе не занималась раньше учетом топлива) вижу схему: наша организация перечисляла предоплату по выставленным счетам, потом на эту сумму передавали талоны по акту. По окончании месяца та организация выставляла счета-фактуры и накладные на залитый по талонам бензин. Бухгалтер проводила по 60 счету поступление и зачитывала аванс автоматически, без учета по каким именно оплаченным талонам пришли документы. То есть у нас не осталось "хвостов" с 2009 года, а висят последние оплаченные суммы, уже этого года. Поэтому у нас дебиторка текущая, а у контрагента кредиторка с истекшим сроком давности, т.к. они проводили зачеты с учетом конкретных актов передачи талонов. Надеюсь, у меня понятно получилось изложить. А сейчас мы прекращаем отношения с этой компанией, надо закрыть расчеты и возникли проблемы.
Как я сейчас, пытаясь разобраться в ситуации, (поскольку бухгалтер, который этим занимался тоже уже не работает, а я в принципе не занималась раньше учетом топлива) вижу схему: наша организация перечисляла предоплату по выставленным счетам, потом на эту сумму передавали талоны по акту. По окончании месяца та организация выставляла счета-фактуры и накладные на залитый по талонам бензин. Бухгалтер проводила по 60 счету поступление и зачитывала аванс автоматически, без учета по каким именно оплаченным талонам пришли документы. То есть у нас не осталось "хвостов" с 2009 года, а висят последние оплаченные суммы, уже этого года. Поэтому у нас дебиторка текущая, а у контрагента кредиторка с истекшим сроком давности, т.к. они проводили зачеты с учетом конкретных актов передачи талонов. Надеюсь, у меня понятно получилось изложить. А сейчас мы прекращаем отношения с этой компанией, надо закрыть расчеты и возникли проблемы.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение