В следующий раз смотрите детализацию 62-60х счетов в разрезе до третьего уровня аналитики (документы) - проще будет
А еще лучше при проведении реализации или поступления денег не ставить зачёт аванса "автоматически", а делать "по документам", выбирая "остаткам" или "по оборотам"
Если взаиморасчеты в условных единицах- без этого вообще никак