Помогите пожалуйста схлопнуть сальдо. На счете 62,01 по контрагенту висит красным -6000р., на 62,02 висит 8400р. Договор один по контрагенту, документы полностью перепровела вначале отчет комитента, потом выписку банка. Что еще можно сделать?
или
Задать вопрос
На счетах 62.01,62.02 сальдо
Здравствуйте.
Полное проведение документов здесь не поможет - Вы нарушили последовательность (если даже на 1 минуту оплата по времени стоит ранее документа реализации - будет незакрытый аванс)
Сформируйте не ОСВ, а именно карточку 62 без субсчетов.
В этой карточке - вся история движения 62 счета
С момента возникновения "красной" проводки переносите документ по времени вперед или назад, пока по всей карточке не исчезнут эти проводки
Напишите потом, что у Вас получится в итоге
Здравствуйте, карточку 62 счета всю проверила, были две красные суммы, программа на возврат красноту давала. Возврат убрала , реализацию просто меньше указала, красноты по карточке 62 счета сейчас нет.
По ОСВ краснота так и висит по 62,01. Зашла карточку посмотреть, что дает красноту и скрин сделала. Комиссионное вознаграждение выходит часть красным
. Где то комисс.вознаграждение без красноты прошло, где то с краснотой, проводки одинаковые.
Спасибо Вам большое! Схлопнулись субсчета все таки
. Видимо красноту по карточке 62 когда убрала, сделала закрытие месяца и сальдо целиком село по 62,02 в кредите. По акту сверки это переплата Вайлдбериза. Пока правда не разобралась как от них может быть переплата. Но уже дальше буду смотреть.
В следующий раз смотрите детализацию 62-60х счетов в разрезе до третьего уровня аналитики (документы) - проще будет
А еще лучше при проведении реализации или поступления денег не ставить зачёт аванса "автоматически", а делать "по документам", выбирая "остаткам" или "по оборотам"
Если взаиморасчеты в условных единицах- без этого вообще никак
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение