Впервые столкнулась с забалансовым счетом НЕ.04 Помогите разобраться, как он закрывается?...

Вопрос по теме Забалансовый счет НЕ.04
Бухгалтер Светлана
Постоянная ссылка #

Добрый день! Впервые столкнулась с забалансовым счетом НЕ.04 Помогите разобраться, как он закрывается? Автоматически при закрытии года или нужно создать какие-то проводки? 

Купили машину в лизинг, на учет поставили на сумму равную стоимость авто + выплаты (проценты) лизингодателя. Ежемесячно начислялась амортизация. Но лизинг закрыли досрочно. Соответственно пересчитались проценты лизингодателю. С помощью документа "корректировка долга" эту сумму я поставила на счет 91,01 (прочие доходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль). Но программа также сформировала проводку Кт НЕ.04 как раз на эту разницу. И что теперь с этой разницей делать на счете НЕ.04? Может нужно было по-другому эту разницу закрывать?

 

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение