Возможно, коряво сформулировала, но хотела догести именно то, что в декларацию ставите суммы к начислению, а не уплаченные фактически.
Ну, и зачёт производить лучше после сверки, убедившись, что платёж в карточку попал по назначению и на лицевом счёте переплат