Добрый вечер.
Ситуация: Директор 31.12.2019 уволился, в этот же день он отправля корреспонденцию по почте и принес мне чеки, я эти чеки на 400р провела как ав.отчет от 31.12.19 и 31.12.19 перечислила ему подотчетные суммы и расчет по зарплате.
В январе 2020 в результате перерасчета зарплаты за декабрь 2019, выясняется что организация должна ему 500р.
В январе из банка пришли платежки об оплате почтовых расходов от 31.12.19 корп. картой, (причем оплата в п/п указана не как почте рф, а как сбербанку почему то), получается что образовался долг бывшго директора перед организацией 400р. могу я с делать взаимозачет между этими задолженностями и какими проводками?
Директор бывший бы не против на взаимозачеты, так как возвращать лично деньги ему лень.