Добрый день!
Прошу проконсультировать:
в связи с переходом на он-лайн кассы, произошло два случая:
1) был прошито ПО ККТ, начали подключать ККТ к 1С, при настройке ККТ через Тестовый драйвер ККТ выбили чек ,и…. закрыли смену. Приход не отразился в 1С, только на сайте ОФД. Чек на несуществующую сумму\несуществующий товар. Возврат при закрытой смене сделать невозможно, "ругается", что ДС в кассе нет. Как нам поступить в данной ситуации? ведь если мы внесем обычную выручку и из нее сделаем возврат на нужную нам сумму, итог на конец дня сходится не будет. Нужно ли о данном факте сообщать в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности?
2) приняли дс в кассу от покупателя, но требуемые реквизиты не были указаны в чеке, мы сделали возврат и выбили корректный чек. Необходимо ли сообщать об этом факте в ИФНС? считается ли это нарушением? Могут ли нас привлечь к ответственности?
Заранее благодарю за ответы
или
Задать вопрос
Ошибочно пробитые чеки
1) Ругается не на закрытую смену (возврат возможен и в другую смену), а именно на отсутствие денег в кассе (так стандартно настраивают ККТ). Внесите деньги в кассу с чеком "внесение" (не продажа, а именно внесение). Это не фискальная операция, поэтому в ОФД не уйдет. Посл этого спокойно бейте возврат. По сумме в кассе расхождений не будет в конце смены.
2) Все сделали правильно. Выдали покупателю корректный чек, выручку не задублировали. Сообщать никуда не нужно.
2) Все сделали правильно. Выдали покупателю корректный чек, выручку не задублировали. Сообщать никуда не нужно.
а не могут возникнуть вопросы по кассовой дисциплине, что это за взнос и откуда(с каким основанием) он появился?
А вы откуда для этого деньги возьмете? Из оперкассы, наверное? Ну и отразите это.
Никакого нарушения кассовой дисциплины тут нет.
Никакого нарушения кассовой дисциплины тут нет.
мы принимаем выручку за товар от покупателей, нет опер кассы
тогда говорите, откуда возьмете деньги, чтобы внести в кассу? Из кармана? Все равно придется завести оперкассу ))) Оформить приходник, а потом вернуть расходником ))) Кстати, а из кассы выручка куда девается? Банковская инкассация? Или тоже сразу в карман? )))
ну конечно в банк на р/сч сдается выручка)
Подождите, Дарья, вы ИП или ООО? Бухгалтерский учет ведете? Или просто налоги оплачиваете? Непонятно как-то из вашего вопроса.
Olkos2002, да ничего не понятно из пояснений автора ))) Ни где они деньги берут, ни куда их девают ))
каким образом на р/с сдается выручка? Приезжают дяденьки с денежным мешком и автоматами от банка? Или приезжает "хозяин", сует выручку в карман и говорит "Ну все, я в банк"?
Вообщем:
Организация ООО на ОСНО, бух.учет ведем.
Приход-расход отражаем в 1С.
Выручка сдается самостоятельно согласно РКО.
необходимо понимание с каким основанием можно внести в кассу наличку, ведь у нас получилось то как, при тестировании выбили чек из ТЕСТОВОГО Драйвера ККТ, а не из 1С., т.е чек у нас пробился, в 1С ничего не отразилось, и если мы сейчас через 1С внесем эти ДС для того, что бы выбить возврат, как в 1С это отразить, на конец дня получится: по 1С:денег нет ,но и РКО не отражен?
Если мы выбили из тестового драйвера, нам и нужно не прибегая к 1С выбить возврат. Возможно ли это?
может я в чем то заблуждаюсь я в этом деле не профессионал((
Организация ООО на ОСНО, бух.учет ведем.
Приход-расход отражаем в 1С.
Выручка сдается самостоятельно согласно РКО.
необходимо понимание с каким основанием можно внести в кассу наличку, ведь у нас получилось то как, при тестировании выбили чек из ТЕСТОВОГО Драйвера ККТ, а не из 1С., т.е чек у нас пробился, в 1С ничего не отразилось, и если мы сейчас через 1С внесем эти ДС для того, что бы выбить возврат, как в 1С это отразить, на конец дня получится: по 1С:денег нет ,но и РКО не отражен?
Если мы выбили из тестового драйвера, нам и нужно не прибегая к 1С выбить возврат. Возможно ли это?
может я в чем то заблуждаюсь я в этом деле не профессионал((
Вы не понимаете... "Выручка сдается самостоятельно" - это как?? Купюры сами ножками в банк идут? А монетки сзади катятся? )) Надо полагать кто-то из сотрудников берет эти купюры и идет с ними в банк? Так вот, это оформляется, вообще-то:
1) инкассация (выплата) из кассы
2) ПКО в оперкассу "выручка за такое-то время"
3) РКО на того, кто идет в банк
4) квиток из банка о том, что выручка ответственным лицом сдана на счет. Пришиваем к РКО (чтобы авансовые отчеты не городить).
То есть оперкасса у вас есть.
1) инкассация (выплата) из кассы
2) ПКО в оперкассу "выручка за такое-то время"
3) РКО на того, кто идет в банк
4) квиток из банка о том, что выручка ответственным лицом сдана на счет. Пришиваем к РКО (чтобы авансовые отчеты не городить).
То есть оперкасса у вас есть.
По вашему вопросу - свяжитесь с ОФД. Если вы уверены, что это тестовый драйвер - возможно, в ОФД эта пробивка висит тоже в тестовой системе (то есть в налоговую по рабочим каналам не пошла). Тогда делать ничего и не нужно. На информацию, поступающую в ФНС это не влияет.
Дарья, если у вас учет ведется, то почему вы пишете, что у вас кассы нет? Откуда вы тогда расходники оформляете? Опер.касса – это счет 50 «Касса».
Вам Знаючтоговорю правильно посоветовал обратиться в ОФД. Возможно, там все решите по своему вопросу. А в дальнейшем, имейте ввиду, что денежные средства в кассу онлайн могут поступить со счета 50, оформленные, например, как взнос от учредителя, или возврат от подотчетника.
Вам Знаючтоговорю правильно посоветовал обратиться в ОФД. Возможно, там все решите по своему вопросу. А в дальнейшем, имейте ввиду, что денежные средства в кассу онлайн могут поступить со счета 50, оформленные, например, как взнос от учредителя, или возврат от подотчетника.
все спасибо за советы, да про опер кассу я что то перепутала, о другом подумала когда писала, а про ОФД- позвонила им, не распознали они, что это был тестовый чек, отправили в ИФНС(((
Про сдачу наличных я просто не стала расписывать все эти движения, думала и так все поймете) написала что сдается самостоятельно ,а не инкассаторы приезжают, в общем в следующий раз учту что нужно очень подробно расписывать)
Про сдачу наличных я просто не стала расписывать все эти движения, думала и так все поймете) написала что сдается самостоятельно ,а не инкассаторы приезжают, в общем в следующий раз учту что нужно очень подробно расписывать)
Возьмите у ОФД подтверждение, что это был тестовый чек и отправлен в ФНС ошибочно.
Сделайте обычную коррекцию в "-" на эту сумму. Приложите объяснительную с описанием ситуации и подтверждение из ОФД.
На всякий случай сообщите в налоговую об этой коррекции.
А про "подробно расписывать" - желательно всегда )) Потому что люди разные и "ведут учет" по-разному. Иногда такое считают обычным и приемлемым, что диву даешься )) Поэтому, если хотите получить рабочий ответ по конкретной ситуации - ее лучше расписать во всех подробностях.
Сделайте обычную коррекцию в "-" на эту сумму. Приложите объяснительную с описанием ситуации и подтверждение из ОФД.
На всякий случай сообщите в налоговую об этой коррекции.
А про "подробно расписывать" - желательно всегда )) Потому что люди разные и "ведут учет" по-разному. Иногда такое считают обычным и приемлемым, что диву даешься )) Поэтому, если хотите получить рабочий ответ по конкретной ситуации - ее лучше расписать во всех подробностях.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение