Как сдать отчетность при краже с расчетного счета

Наша организация (ОСНО) заключила договор подряда. Нами были получен аванс по этому договору. Полученные деньги были отправлены нами  субподрядчику. Субподрядчик оказался мошенником, директор номиналом. Деньги субподрядчик получил и скрылся. Нами было подано заявление в ОБЭП, мы признаны потерпевшими. Мы не понимаем как нам сдать отчетность т.к. субподрядчик не выдал нам счет-фактуру. Подкскажите как нам сдать отчетность.

Аванс субподрядчику так и будет висеть пока на счете 62.02 до тех пор пока не будет принято решение о его списании, как безнадежного долга.

Иван213, о какой отчестности идет речь о налоге на прибыль и НДС. По налогу на прибыль при методе начислении не возникает объекта налогобложения по предоплатным операция, услуга оказана не была, Вы тоже не выполнили работы в связи с отсутсвием субподрядчика. Единственное, что Вы можете направить субподрядчику претензию с компенсацией данной суммы, а т.ч. начислить пени за просрочку возврата, но скорей всего эта претензия не будет рассмотрена субподрядчиком и Вам нужно будет обратиться в суд, в случае положительного решения суда по истечении 3х лет вы сможете списать безнадежную дебеторскую задолженность во внереализационные расходы - и тогда будет задействована задолженность.  Про дебиторскую задолженность почитайте здесь https://nalog-nalog.ru/nalog_na_pribyl/rashody_nalog_na_pribyl/poryadok_spisaniya_debitorskoj_zadolzhennosti/

Ваш покупатель также может выставить Вам претензию - вы ее можете удовдетворить - выплатить сумму возврата, и списать ее во внереализационные расходы. НДС с авансвом необходимо начислить только, когда получите деньги от покупателя, а высталение претензии будет основанием, этот начисленный НДС принять к вычету. т.е. в текущем периоде с данной отчетностью проблем быть недолжно.