Добрый вечер!
Делаю автоматическое заполнение баланса в итоге актив и пассив не сходится.
За предыдущие годы тоже самое.
Как исправить данное положение, чтобы далее заполнялся автоматически?
Заполняю упрощенный баланс.
или
Задать вопрос
Заполнение баланса
Добрый день.
Затратные счета, сч.90, 91 закрыты? 000 счет задействован? Это первое что приходит на ум.
Посмотрите по оборотке у вас все идет?
А мне первое, что пришло на ум - сделать расшифровку статей баланса в 1С и понять: те ли данные программа подтягивает?
9 лет работала на фирме после восстановления учета. В связи с тем, что где-то в счётах отсутствовала аналитика (пусть даже на третьем уровне) - данные в баланс не попадали. Как выход из положения: брала ОСВ и заполняла вручную.
Основной момент: статьи дебиторской и кредиторской задолженности заполняются за минусом НДС, и если на 76.АВ и 76.ВА нет аналитики - баланс не заполнится корректн
Счет 76.АВ имеется, какая аналитика именно должна быть указана?
Контрагент и документ расчетов.
а куда можно деть счет 000?
Раз у вас висит сальдо на сч.000, значит неверно занесены остатки. Попробуйте найти, где ошибка.
а если это старое? висят с 2015 г.
Спишите как ошибки прошлых лет.
Проводка Д 84.02. К 000 такой можно
У вас на сч.84 только убыток? Тогда да, можно.
на счете только прибыль.
Может тогда на 91.02?
Я сейчас в такой же ситуации, как и Вы: у меня отрезали базу с остатками входящими, т.к. учёт никто не вёл, пока были на УСН ДОХОД. С этого года поменяли объект налогообложения - учёт расходов придётся вести, да и учёт вообще (я не приветствую Упрощенный учёт на пальцах по расчетному счету)
Я исхожу из данных, что у меня есть: это товары в УТ, акты сверок с контрагентами, выписки из налоговой и ФСС, уставный капитал.
Само собой, остатентся счёт 000 - на Финансовый результат отнесу разницу, чтобы был баланс
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение