Как разнести банк и кассу в 1С 8.3?

Надюшка Хазагарова, бухгалтер
Постоянная ссылка #

Добрый день, коллеги, нужна помощь! Устроилась на работу бухгалтером, нужно иметь дело с 1С. С программой не знакома. Дали разносить банк и кассу. Вообще не в курсе как это делать. Сказали, что есть обработка. Как из банка сделать выгрузку в 1С? Файл я смогла добавить в эту обработку, но куда затянулись документы не знаю.... Где мне можно их посмотреть?  Как в 1С разнести услуги банка? Как нужно разносить кассу? Буду очень признательна!!!!

Натали
Постоянная ссылка #

Здравствуйте, Надюшка. Начнем с вопроса, как разнести банк в 1С. Вы получаете из банка выписку в печатном или электронном виде. Если вам выдали ее в печатном виде, то вам нужно будет разносить банк вручную. Если она у вас есть в электронном виде, то вам ее нужно заносить с помощью специальной обработки. Судя по всему, выписка у вас в электронном виде.

Загрузив выписку, в которой обязательно содержится списание незначительной банковской комиссии, у вас создастся документ «Списание с расчетного счета». Этот документ вы можете посмотреть в меню «Банк и касса» - «Банковские выписки». Что касается услуг банка, то в затянутом документе у вас будет установлен вид документа «Оплата поставщику», так как программа не может знать, что контрагентом является банк (реквизит «Получатель» заполняется из справочника «Контрагенты», то есть банк для вас будет являться обычным контрагентом). Для создания правильных проводок вам нужно будет поменять вид операции на «Прочее списание». Вам сразу станет доступным поле «Счет дебета»,  я там ставлю 91.02. А в поле «Прочие доходы и расходы» указываю «Расходы на услуги банков». Можно проводить документ.

Натали, бухгалтер

Натали
Постоянная ссылка #

Теперь по поводу кассовых операций. Кассовые операции оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами (ПКО и РКО).

Вы, наверное, знаете, что с помощью ПКО оформляется приход денег в кассу. Соответственно в меню «Банк и касса» - «Касса» - «Кассовые документы» - «Поступление».

У вас откроется документ «Поступление наличных». В нем вы выберете «Вид операции», например, «Оплата от покупателя». После этого заполните реквизиты: номер (формируется автоматически), дата (текущая дата), контрагент, счет учета (50.1), сумма.

Хочу пару слов сказать вам о текущей дате ПКО. Если вы поменяете дату на предшествующую текущей, то при печати кассовой книги программа вас предупредит о том, что в кассовой книге нарушена нумерация листов и предложит их пересчитать. Желательно, чтобы в течение дня нумерация документов также была последовательной, для этого можно менять время документа.

При создании документа «Оплата покупателя» нужно будет обязательно создать договор с вашим контрагентом. Причем поступление  денег в кассу может осуществляться  сразу по нескольким договорам. Для этого в документе и существует табличная часть.

Оформление РКО не слишком отличается от ПКО. В меню «Кассовые документы» выбираете – «Выдача». У вас открывается документ «Выдача наличных». Выбираете «Вид операции», например, «Оплата поставщику».

Натали, бухгалтер

Влада Лыгун, бухгалтер
Постоянная ссылка #

После загрузки файла из «Клиент-банка» в «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) автоматически проводятся банковские выписки. Как отключить директ банк в 1С?

Натали
Постоянная ссылка #

Влада, заходите в меню «Банк и касса» - «Банк» - «Банковские выписки». Там нажимаете кнопку «Еще» и выбираете «Настроить обмен с банком». Внизу увидите раздел «После загрузки автоматически проводить» и снимите флажки «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета».

Натали, бухгалтер

Дарья Голькина, бухгалтер
Постоянная ссылка #

Как обновить классификатор банков в 1С? Прошлый бухгалтер отключил функцию автоматического обновления, так как по ее мнению эта функция была слишком надоедливая, тормозила работу программы и приводила к ее зависанию...

Натали
Постоянная ссылка #

Дарья, зайдите в меню «Справочники» - «Банки» и нажмите кнопку «Создать». 1С предложит вам выбрать банк из классификатора, согласитесь на предложение. Вы перейдете в справочник классификатора. Вверху увидите кнопку «Загрузить классификатор» и загружаете справочник. Все реквизиты будут автоматически загружены в вашу программу :).

Натали, бухгалтер

Гульназ Дмитриева, бухгалтер
Постоянная ссылка #

У нас магазин, мы подключили эквайринг. Как провести оплату банковской картой в 1С 8.3 (3.0)? У нас выручка по платежным картам составила 20 тыс. руб.  + банк берет комиссию за услуги эквайринга.

Натали
Постоянная ссылка #

Гульназ, заходите в раздел «Банк и касса» - «Оплаты платежными картами» и нажать кнопку «Создать». Вид операции «Розничная выручка». Затем заполняете дату и склад с типом неавтоматизированная торговая точка. Щелкаете мышкой по полю «Вид оплаты» и нажимаете «Создать» и создаете вид «Платежная карта». Далее заполняете оставшиеся реквизиты: наименование (например, Visa), контрагент (ваш банк), договор (договор эквайринга, номер и дату можно не указывать) и % банковской комиссии. После этого остается указать сумму оплаты и провести документ.

Натали, бухгалтер

Гульназ Дмитриева, бухгалтер
Постоянная ссылка #

Спасибо!!! Очень помогли :)!!!!!

Александра1986
Постоянная ссылка #
Здравствуйте. помогите, пожалуйста, советом. Загружаю выписку банковскую в 1С 8.3. и суммы, пришедшие от жителей, не встают в оплаты. Получается плательшик СберБанк, и только в назначении платежа стоит информация об адресе , плательщике и л/с жителя, внесшего плату. Есть ли возможность автоматически настроить программу, чтобы она загрузила данные и разнесла денежные средства на лицевые счета, или все безнадежно и предстоит менять все вручную?
valentina123
Постоянная ссылка #

Когда-то работала на первичке и там обработка также через одно место затягивала банк. Единственный выход - это воевать с вашими 1Сниками, чтобы они сделали нормальную обработку . Нам потом переделали обработку и оставалось угадывать только юриков. Физлица затягивались с фамилиями. 

Создайте новый комментарий в теме
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение