Организация АНО на УСН Доходы, получает оплату от покупателей через платформу агента, зачисление...

Elena_TS87
Постоянная ссылка #

Здравствуйте. 
 Организация АНО на УСН Доходы, получает оплату от покупателей через платформу агента, зачисление денежных средств происходит за вычетом комиссии ( в 1с это выглядит как Поступление по платежным картам), чек предоставляет агент. Между АНО и Агентом договор оферты на использования платформы по покупки билетов.  Оплата поступает напрямую от ФЛ на платформу -выглядит как экваринг. 

Вопрос 1. как проводит и закрывать данные поступления?
На данный момент проводки такие: а) поступление оплаты Д51 К57.03, комиссия Д91.02 К57.03, 
б)операция по платежным картам (закрытие 57.03): Д57.03 К62.02
в)оказания услуг: Д62.02 К62.01

Агент предоставил акты ( просто акт оказания услуг) где указано сумма покупки за месяц билетов и его комиссия.
Как проводить данные услуги? 

Вопрос 2. В декабре отменили покупку билетов, и АНО вернула деньги за минусом комиссии, ,т.к. деньги поступают АНО уже за вычетом комиссии и она не возвращается.
как в 1С провести данную операцию?
Т.е. сейчас на Д91.02 весит комиссия.
Заранее благодарю за ответ.

P.S.1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.168.19)

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

1. Сумму реализации так и проводите общую через документ реализации (62.01 кт. 90 будет проводка + ДТ 90 кт 68 - ндс + Дт62.02 Кт 62.01).

+ документ по оказанию услуг на сумму вознагражедения агента., здесь Дт затратный счет, кт 76

Для расчетов с агеном нужен 76 счет отдельно. на него через документ "корректировка долга" из раздела "продажи" переносят суммы по оплате со счета 62.02.  Там за счет выбора договоров проводки , на сумму агентского вознаграждения должно быть ДТ.76 Кт 62.02

2. В  документе поступление билетов создаете операцию возврат, проводки должны сами на место встать.

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение