Здравствуйте! Столкнулась с тем, что многие покупки организация делает через ОЗОН, причем как с аккаунта юридического лица, так и сотрудники бывает покупают что-то сами. Подскажите, пожалуйста, как проводить в 1С покупки через ОЗОН? Есть какие-то нюансы?
Добрый день!
Никаких особых нюансов нет, проводить покупки через ОЗОН в 1С следует так же, как и от любого другого поставщика.
Например, сотрудник купил в частном порядке какой-то товар для нужд организации на ОЗОН. Он получает чек, который можно принять к учету (ОЗОН выставляет верные чеки). Важно понимать, что следует принимать к учету тот чек, который выдается с товаром, а не тот, который выдается при перечислении предоплаты ОЗОН.
С юрлицом все еще проще. ОЗОН выставляет счет, который вы оплачиваете. Потом вы получаете товар, а по ЭДО ОЗОН присылает отчетные документы (УПД), на основании которых вы оформляете поступление.
А как все-таки от физлица провести в 1С покупку через ОЗОН? Не совсем поняла.
Через авансовый отчет. Организация выдает под отчет деньги сотруднику. Можно выдать наличными или переводом на карту, смотря как у вас прописано в локальных актах. Операция в 1С - РКО через кассу, либо платежка/выписка банка. Если у сотрудника есть корпоративная карта, и он воспользовался ей для совершения покупки, то расход по ней также проводится через подотчетные средства, то есть через счет 71. После совершения покупки сотрудник приносит указанный мной чек и составляет авансовый отчет о потраченных деньгах. Вы принимаете купленные ТМЦ на основании чека. Счет-фактуру физлицам не выдают, поэтому принять НДС к вычету (если он и обозначен в чеке), нельзя.
Ясно, спасибо. И еще можно уточнить про покупку через озон из личного кабинета юрлица. Организацией были получены документы, где продавцом был указан не озон, а какая-то другая компания, но озон там тоже был, вроде где-то упомянут. Причем все остальные данные (товар, сумма, наши реквизиты и прочее) были указаны верно. Оплата от нас прошла по реквизитам озона. Это ошибка какая-то?
Нет, это не ошибка. ОЗОН – это посредник, поэтому документ на ваше юрлицо был выписан от продавца товара, а ОЗОН указан в качестве посредника.
В этом случае советую делать оприходование товара по полученному документу от организации-продавца. Но так как оплата прошла на реквизиты ОЗОН, то у вас получится задолженность вам от ОЗОН, и задолженность ваша перед продавцом товара. Для устранения этой ситуации следует сделать взаимозачет операцией Корректировка долга.
А как сформировать акт сверки с ОЗОН? После поступления товара сделала корректировку долга.А при формировании акта сверки почему то не видит документ поступления от поставщика,и получается переплата висит на ОЗОНЕ. Что то не так делаю?
Добрый день!
В акте сверки с ОЗОНом и не будет документа поступления от постащика. Оплата ОЗОНу должна закрыться документом Коорректировка долга. Если этого не происходит, значит, да, вы делаете что-то не так. Проверьте, верно ли (один и тот же) у вас стоит договор в документах корректировки и в оплаты.