Мне тоже непонятно: как товар на хранении можно было продать. Кроме того, «документы закрыты» - что это означает?
Если товар продан Вами - то когда он продан (если не был вывезен)?
И какое отношение имеет возврат денежных средств к сданным балансам? Другое дело, если выручка не отражена своевременно, придётся подавать корректировки и доплачивать налоги.