Как мне провести закрытие задолженности ИП перед ТК (Транспортной компанией)? ИП отправляет заказ...

Добрый день! Как мне провести закрытие задолженности ИП перед ТК (Транспортной компанией)? 
ИП отправляет заказ через ТК наложенным платежом, ТК перечисляет оплату от покупателя за минусом своего процента на расчетный счет. Но на расчетный счет приходят деньги так же за минусом стоимости доставки которая никак не относится к деятельности ИП, это его личные заказы отправляет детям подарки. В приходе я отразила эти услуги отдельной строкой как не учитываемые в НУ. 

У меня проводки в программе такие:
Дт 76.05 - Кт 62.01 -1000 (стоимость товара 800 + 200 стоимость доставки) - документ реализация
Дт 51 - Кт 76.05 - 700 - поступила оплата от ТК за заказ: 1000 минус 200 доставка минус 50 вознаграждение и стоимости доставки 50 рублей посылка детям 
Дт 44.01 - Кт 60.01 -300 - Документ поступление от поставщика на фактическую стоимость доставки по заказу 200+50=250, но в этом документе еще и 50 рублей посылка детям и я ставлю не учитываемые. 
Дт 60.01 - Кт - 76.05 - 250 - Взаимозачет задолженности

У меня остается, что висит задолженность по счету 60.01 - 50 рублей перед ТК, будто он не оплатил, эти 50 рублей забрала ТК за то, что ИП отправляла посылку детям и включила в реестр перечислений за месяц.  

Не знаю к 1С это отнести или нет, но на всякий случай напишу. Может я просто какой-то документ с проводкой не так делаю.


Программа:
1С: Предприятие 8.3, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0