Справка, о которой Вы ведёте речь, не является полным отражением картины взаиморасчетов.
более детален отчёт «выписка из лицевого счёта», где по видам расчетов и периодам можно посмотреть: из чего складывается задолженность. В выписке уже точно видно - как ввели декларацию и платежи.
Если Вы смотрите своё состояние расчётов, а не предоставленную контрагентом справку, сверьте с выпиской