Подскажите пожалуйста, что нам делать в подобной ситуации. Наша организация оказывает гостиничные...

Полина Полина
Постоянная ссылка #

Добрый день, подскажите пожалуйста, что нам делать в подобной ситуации.

Наша организация оказывает гостиничные и развлекательные услуги. 2 марта к нам приехали гости и сделали предоплату услуг на 20000р. 4 марта они с утра собирались выезжать и согласно оказанным услугам, мы им должны были вернуть 450р. У нас в кассе на утро 4 марта было 0 руб. соответственно пробить возврат из нечего мы не можем, поэтому была сделана операция ВНЕСЕНИЕ наличных из гл.кассы (сделали рко внесение в кассу) В чеке появилась строка ВНЕСЕНИЕ 450р. 

До того как гости пришли за возвратом, другие покупатели успели внести наличные 6150р. Позже наш кассир сделал операцию "возврат прихода" на 450 р. и закрыл смену. Согласно z-отчету у нас получилось: НАЛИЧНЫМИ 6150, ВОЗВРАТ ПРИХОДА 450, ВЫРУЧКА 5700, ВНЕСЕНИЙ 450, ВЫПЛАТ (по внесению) 0. Согласно z-отчету кассир сдал 5700р, 450 остались в кассе.

И ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС, как убрать ВНЕСЕНИЕ? тк что касаемо бух учета, можно закрестить РКО и просто забрать 450р в гл кассу обратно, но в z-отчетах снятых в последующие дни указано что было одно ВНЕСЕНИЕ. Нормального разъяснения такой операции с сылкой хоть на какой то ФЗ мы не нашли. 

Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #

А нету здесь никакого ФЗ. Из логики операций надо исходить. Из 54-ФЗ только следует, что пробивать нужно все. Но! Выручка и возврат прихода - это фискальные операции, которые уходят в ФНС и влияют на налогообложение. Взнос и выплата - не фискальные операции. Существуют как раз для таких случаев, когда просто надо денег в кассу добавить "из кармана" или что-то оттуда взять (инкассацию сделать, например).

То есть у вас на тот день - 4 марта -должно было получиться

- выручка 20000-450= 19550

- взнос в кассу 450

- выплата из кассы (возврат взноса после поступления денег) 450

- остальные прошедшие в тот день операции смешивать в кучу не надо. Они отдельно идут.

Вы начали ошибаться, судя по всему, в тот момент, когда пробили аванс 20 000 как выручку 2 марта, на момент, когда у вас не состоялась продажа. В день внесения надо было бить с признаком "аванс/предоплата" эту 20-ку. А в день расчета - бить "полный расчет" с зачетом аванса.

Тогда бы у вас все получилось так, как расписано выше.

Вы же, похоже, пробили в выручку в день внесения все 20 000. А потом пробили возврат прихода на 450 в день окончательного расчета. То есть фискальная выручка у вас получилась в итоге по всей этой операции 19550. Поэтому оставьте как есть и не морочьте голову. Внесение ваше ни на что не влияет. И в будущем делайте правильно. Если у вас предоплата - бейте ее как предоплату

Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение