А если перерасход по авансовому отчету, то работник должен писать заявление на возмещение такового?
Выдача наличных денежных средств из кассы организации осуществляется с соблюдением требований Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. А осуществление наличных расчетов производится в соответствии с Указанием Банка России от 07.10.2013 N 3073-У
Деньги выдаются по РКО по предъявлении документа, подтверждающего личность получателя (п. 6, абз. 2 пп. 6.1 п. 6 Указания N 3210-У). Торговая организация вправе расходовать выручку (наличные деньги, поступившие в ее кассу за проданные товары) только на следующие цели (п. 2 Указания Банка России N 3073-У):
- на выплату зарплаты;
- на выплаты социального характера (например, пособие по беременности и родам, материальную помощь);
- на выдачу наличных под отчет (в том числе на оплату командировочных расходов, включая суточные);
- на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
- на возврат денег покупателям, вернувшим товар, оплаченный наличными.
На любые другие цели расходовать наличную выручку нельзя.
Арендные платежи за движимое имущество в п. 2 Указания Банка России N 3073-У прямо не поименованы. С точки зрения гражданского законодательства любые арендные платежи не являются оплатой товаров (работ, услуг), в связи с чем расходование на их уплату наличной выручки организации, на мой взгляд, может вызвать претензии проверяющих. Поэтому полагаю, что для этих целей необходимую сумму вам лучше получить в банке.