Если в нашей организации снимаются денежные средства с лицевого счета для оплаты каких-либо...

Чтобы получить наличные средства с лицевого счета вам сначала придется оформить Заявку на получение наличных денег, которую можно найти в меню Навигатор/Документы/Безналичные расчеты. На вкладке Реквизиты выберите ФИО кассира как получателя средств. Только предварительно в настройках документа в пункте Дополнительные настройки укажите ФИО получателя по умолчанию. В поле Информация о чеке занесите данные с чека: серию, номер, дату, срок действия чека. КБК кредита заполнится автоматически счетом 201.11 из настроек документа.

В табличной части вкладки Расшифровка занесите данные добавлением строки. В поле Вид средств занесите Средства юридических лиц, проставьте вид финансового обеспечения, КБК, ЭКР, сумму. Заполните Символ кассового плана и Назначение платежа в соответствии с предстоящими расходами. Сформируйте проводки нажатием соответствующей кнопки. Проверьте проводку на вкладке Операции и проводки Д 210.03 К 201.11. После проверки проводок заполните дату проведения для дальнейшего корректного отражения данной операции в соответствующих отчетах. Распечатайте печатную форму Заявки на кассовый расход нажатием на кнопку Печать.

Далее оформите Приходный кассовый ордер на приход этих денежных средств в кассу учреждения в пункте меню Навигатор/Документы/Касса. В поле Вид операции вкладки Реквизиты выберите значение Банк, в поле Сотрудник ФИО кассира, в поле Счет 2100000000. В поле Основание пропишите Получение наличных в кассу по чеку (номер и дата), в комментариях укажите направление расходов. КБК для счета Касса заполняется автоматически из настроек документа значением 201.34.

Добавьте строку на вкладке Поступление и занесите информацию: вид финансового обеспечения, КБК, ЭКР, сумма. Для автоматического формирования проводок воспользуйтесь кнопкой Формирование проводок на панели инструментов ПКО. Проверьте проводку на вкладке Операции и проводки Д 201.34 К 210.03. По кнопке Печать выведите печатную форму ПКО.

Маркова Маргарита, бухгалтер