Инвентаризация резерва отпусков за 2019 год.

Ирина_бухнач
Постоянная ссылка #

Добрый день! 

Очень прошу помощи, в вопросе инвентаризации отпусов, т.к. участок для меня новый.  

Резерв создавался в 2019 году в 1с ЗУП ред. 3.0. Метод начисления - нормативный. Учетной политикой был утвержден % отчислений и создается только в БУ.  Данные по отпускам на 31.12.2018 в 1с ЗУП и по счету Кт 96.01 на 31.12.2018 не совпадают, очень ли это критично?  Пытаюсь выверить, но штат сотрудников очень большой. 

При формировнии документа в 1с ЗУП "Начисление оценочных обязательств по отпускам" за декабрь 2019 года, программа сформировала по всем сотрудникам сумму всех неиспользованных отпускных, а также страховые взносы. После синхронизации на счете Кт 96.01 на 31.12.2019 сумма по отпускам не сходится с той суммой, которая была создана в 1с ЗУП. 

На 31.12.2018 сумма резерва по Кт 96.01 составила 3,3 млн руб, за 2019 год в резерв было отчислено по Кт 96.01 - 8,0 млн руб, а по Дт 96.01. - 5,9 млн руб отражены отпускные за счет резерва. В итоге на 31.12.2019 по Кт 96.01 получается сумма - 5,4 млн. руб. Но в 1С ЗУП по справке расчет-резерва показывает 5,1 млн. руб. 

Подсажите, что я делаю неправильно? 

Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #

Предлагаю Вам провести сверху помесяччно и посмотреть: в каком месяце произошёл разрыв. Вы не пробовали так делать (хотя бы без детализации по сотрудникам)

Ирина_бухнач
Постоянная ссылка #

Сравнила, разрыв был в 1 кв 2019 года, неправильно проходило списание резерва. Подскажите, как теперь выравнить, чтобы сходились суммы по справке в 1с Зуп на 31.12.2019 с Кт 96.01? 

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение