Добрый день!
Очень прошу помощи, в вопросе инвентаризации отпусов, т.к. участок для меня новый.
Резерв создавался в 2019 году в 1с ЗУП ред. 3.0. Метод начисления - нормативный. Учетной политикой был утвержден % отчислений и создается только в БУ. Данные по отпускам на 31.12.2018 в 1с ЗУП и по счету Кт 96.01 на 31.12.2018 не совпадают, очень ли это критично? Пытаюсь выверить, но штат сотрудников очень большой.
При формировнии документа в 1с ЗУП "Начисление оценочных обязательств по отпускам" за декабрь 2019 года, программа сформировала по всем сотрудникам сумму всех неиспользованных отпускных, а также страховые взносы. После синхронизации на счете Кт 96.01 на 31.12.2019 сумма по отпускам не сходится с той суммой, которая была создана в 1с ЗУП.
На 31.12.2018 сумма резерва по Кт 96.01 составила 3,3 млн руб, за 2019 год в резерв было отчислено по Кт 96.01 - 8,0 млн руб, а по Дт 96.01. - 5,9 млн руб отражены отпускные за счет резерва. В итоге на 31.12.2019 по Кт 96.01 получается сумма - 5,4 млн. руб. Но в 1С ЗУП по справке расчет-резерва показывает 5,1 млн. руб.
Подсажите, что я делаю неправильно?