Отрицательный остаток по кассе

Ксюша02
Постоянная ссылка #
Добрый день! Мы государственное казённое учреждение, являемся администраторами доходов. Сдали доходы в банк больше чем пробито по кассе, на следующий день открыла смену и начала выбивать чеки следующим днем.Посоветуйте,как поступить, чтобы не было отрицательного остатка по кассе и как корректно оформить?
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Такой документ обязателен в двух случаях – онлайн-кассу не применили либо пробили чек с нарушениями. Не важно, в большую или меньшую сторону нужно исправить выручку. Касса может перестать работать в любой момент по разным причинам. Например, из-за технического сбоя, аварий и других форс-мажорных обстоятельств. Составьте акт в произвольной форме.
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Штрафа за нарушения работы с онлайн-кассой можно избежать, если вовремя сообщить в инспекцию о проблеме и пробить чек коррекции (письмо ФНС от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899).
Просто_бухгалтер
Постоянная ссылка #
Добавлю ещё, что в день открытия смены с неверным остатком придётся, скорее всего, чеки коррекции выбивать.
Ксюша02
Постоянная ссылка #
Добрый день! Спасибо за ответ. По кассе у нас по всем поступлениям чеки выбиты,а в банк сдала на 1000,00 больше (Ошибка бухгалтера). Тогда по отчету кассиру у нас будет минусовая сумма. Как быть в такой ситуации?
olkos2002
Постоянная ссылка #
Ксюша02, я не знаю как дела обстоят с государственными казёнными учреждениями в таком случае, но мы, обычные ОООшки можем оформить краткосрочный займ учредителя по кредиту счета 66.
Ну, мало ли по какой причине нам нужно было сдать в банк на 1000 рублей больше, а наторговать нужную сумму не получилось. Занимаем у учредителя, через какое-то время возвращаем (хоть на следующий день, хоть даже в этот же).
А может подотчетник какой-нибудь должен, пусть вернет 1000, а вы проведите ее нужным числом.
Мне другие варианты на ум не приходят, хотя, наверняка есть.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Непонятно в итоге, что у вас за ошибка. Если это ошибка кассира - то есть в кассе на конец смены было на 1000 больше, чем было пробито - надо делать чек коррекции. Если ошибся бухгалтер - например, принял от кассира 10000, а для передачи в банк оформил 11000, значит эта лишняя тысяча была в кассе (банк-то не ошибался, когда принимал 11000). Тогда выясняйте происхождение этой 1000 в кассе и делайте корректировку обратную. Без онлайн-кассы.
Ксюша02
Постоянная ссылка #
Добрый день, да это ошибка бухгалтера.У нас казённое учреждение, счет открыт в казначействе,деньги обратно не вернут,мы их сдаем в краевого бюджета.Тогда по отчету кассиру у нас будет минусовая сумма. Как быть в такой ситуации?
olkos2002
Постоянная ссылка #
Ксюша02, а тот вариант, что я предложила вам никак не подходит?Пусть по кассе все бъет, а бухгалтер, в следующий раз в казначейство сдаст на 1000 рублей меньше. Вернет их в подотчет или займ вернет, что у вас там можно делать?
Ксюша02
Постоянная ссылка #
Я сделала приходник на 1000, а на следующий день сторнировала его. Не знаю правильно ли сделала.
olkos2002
Постоянная ссылка #
Я так понимаю, сделали приход по 51 счету от сотрудника? А на следующий день, его сторнировали? Нет, так делать нельзя!
Понятно, когда по кассовой операции делается сторно в случае указания неверного корсчета. Но сторнировать полученную сумму денег, как будто ее и не было, нельзя!
Лучше выдать ее назад по расходнику, например, как возврат предоплаты за что-нибудь...
А сторнировать приходник = положить голову на плаху. Ну, это только мое мнение, может кто-то другой точки зрения придерживается...
Ксюша02
Постоянная ссылка #
Я поняла , что сторнировать нельзя. Я выписала расходник на 20995,00, а объявку сделали на 22000,00.Не внимательность бухгалтера.Меняли деньги посетителю а убрать забыли, вот откуда взялись эти 1005,00.Мы казённщики эти деньги идут в доход краевого бюджета, мы ими пользоваться не можем.
Знаючтоговорю
Постоянная ссылка #
Нет. Не правильно. Вам надо выяснить, откуда взялась лишняя 1000 в кассе. И с этим разбираться. Вы же в банк отнесли 11000. А выручки пробили 10000. Так откуда 1000 взялась?
olkos2002
Постоянная ссылка #
Точно, вопрос очень интересный, откуда бухгалтер ваш лишнюю тысячу взял? Если у вас все денежные расчеты проходят по кассе. Сейчас ведь очень редко бывают кассы на предприятиях, где какие-нибудь деньги могут храниться. Все в банках...
Бухгалтера пытайте и кассира, кто из них накосячил? Откуда тысяча взялась? Не думаю, что кто-то из своего кошелька возьмет и передаст в банк. Знаючтоговорю прав, ищите причину, а потом методы ее устранения.
malartem23@plus.google.com
Постоянная ссылка #
Покупатель вернул товар и потребовал вернуть ему деньги - был оформлен возврат по кассе, а не достающую сумму отдал со своего кармана. Смену закрыл с отрицательным остатком, на следующий день открыл с нулевым! Что делать в такой ситуации, офд уже передал информацию
Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение