Всем доброго.
В первые столкнулась с ситуацией. 03 числа сняли наличные денежные средства с расчетного счета, исоответственно сформирован ПКО. В Выписке данное списание банк провёл 05 числа. А 04 были выплаты из кассы снятыми денежными средствами, расходные ордера подписаны. Идет разрыв по сальдо, 03-05 числа по сопутствующим счетам. Как доступно выйти из этой ситуации. Спасибо
Добрый день!
У меня есть два решения, но оба, честно говоря, не очень. Совсем хорошо не получится, так эта ситуация лишена здравого смысла.
Вариант 1. Проводить через 57 счет.
03 числа Д50 К57
05 числа Д57 К51
Но тут будет отрицательное сальдо на сч 57.
Вариант 2. Провести списание в банке не 5 числом, а 3, так как в реальности так и вышло. У вас в выписке от 5 числа будет указано, что деньги сняты 3 числа.