Ошибочно проведенный авансовый отчет

Кристина netoputa
Постоянная ссылка #

Здравствуйте, нужна помощь в вопросе.

оформлен авансовый отчет на подотчетное лицо, дек 23. Ошибочно.

расходы по отчету списани итд. Нужно перенести сумму по этому отчету на другое подотчетное лицо. Какими проводками это сделать? Не могу сообразить.заранее благодарю 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

В чем именно проблема: на неправильном подотчетном лице висит долг? Или отчет 2023 года полностью закрыт в 2023 году? 

Кристина netoputa
Постоянная ссылка #

На не правильное подотчетное лицо закрыт этот отчет. Нужно перевести сумму по этому отчету на другое подотчетное лицо.

в прикрепленном файле сумму по кредиту перенести на другое лицо

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Ну, грубо говоря, можно просто в 1С поменять подотчетника по счету 71. По сути ни на какую отчетность это особо не влияет. По всем представленым платежам и отчетам должен быть другой человек или только по одному отчету?Другой вопрос - каковы причины ошибки. 

Кристина netoputa
Постоянная ссылка #

Там по трем авансовым отчетам определенные суммы.

так получилось что деньги за эти траты подотчетному лицу возместили наличкой а с корпоративной карты он не тратил но авансовый по ошибке закрыли на него, в суете и по не внимательности. Как мне объяснили. Мне нужно сейчас это исправить 

Кристина netoputa
Постоянная ссылка #

Но при этом кассы в компании нет.. так скажем между собой на доверительных отношениях сделали и не разбирались. Потом выяснилось что так случилось

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Если просто перенести долг с одного подотчетника на другого, то надо поменять в счете 71.1 подотчетника операцией вручную. Но меня смущает платежное поручение: там перевод же был на какое-то конкретное лицо, которое не являлось подотчетным? И ему еще и возместили наличкой траты? А остальные деньги были взяты с корпоративной карты? Всё-таки с нюансами надо разбираться.   

Кристина netoputa
Постоянная ссылка #

Так вот какими проводками поменять подотчетника? Чтобы ничего не поехало..за эти траты подотчетник к том то и дело, что с корп карты не тратил на него ошибочно провели отчет. Интересует только сумма которая видит за ним по кредиту, на пп есть отчетные документы, если вы имеете ввиду приложенную оборотку.

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Просто поменять подотчетника: Д71.1 "Старый подотчетник" К71.1 "Новый подотчетник". 

Кристина netoputa
Постоянная ссылка #

Авансовые отчет разные, их 3 шт. 
суммы тоже не все, выбррочные получается. Просто поменять подотчетника не получится ( там есть и правильные суммы 

Марина Бух
Постоянная ссылка #

Я ответила на ваш вопрос, как перекинуть долг с одного подотчетника на другого. 

У вас, видимо, с каждым авансовым отчетом надо разбираться. Вам надо сами бумаги переделать или чтобы в программе долг висел на нужном сотруднике? Я просто не могу понять окончательно, что вы хотите в итоге получить. 

Кристина netoputa
Постоянная ссылка #

Да вы ответили, спасибо огромное. Долг перекинула таким образом на нужного сотрудника.

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение