Добрый день.
Помогите разобраться
реализовано на сумму 378 504,79
доплата за счет озон 3 719,89
комиссия 35 259,35
всего начислено 346 965,30
на р/с пришло 286 987,76
доп. услуги 59 977,54 от озон есть документы
Получается реализовано товара на сумму 378 504,79, а доплату мы должны возместить озону или сумма реализации + доплата за счет озона.
Вопрос какая сумма реализации в отчете о продажах?
Какова сумма реализации при продажах через маркетплейс?
Добрый день!
Озон расписывает все свои суммы, поэтому в отчете о продажах должна быть указана сумма реализации, сумма доплаты, сумма вознаграждения. Все эти суммы озон отражает. На допуслуги выставляет отдельные доки. Плюс к этому идет документ о зачете на сумму допуслуг.
Не очень ясен ваш вопрос, честно говоря)
у меня есть от озона сл. доки - отчет о реализации, Упд на вознаг. упд на услуги (реклама,и дп.)
в отчет о релизации есть столбец Реализовано на сумму и Доплата за счёт Ozon, Итого комиссия с учётом скидок и наценки.
Итого комиссия с учётом скидок и наценки - это вознаг и на данную сумму есть упд.
а на Доплата за счёт Ozon докуметов нет, данная сумма только отображается в отчете реал.
как я поняла, чтобы понять на какую сумма оказана реализация надо сложить Реализовано на сумму и Доплата за счёт Ozon, а сумму Доплата за счёт Ozon мы компенсируем партнёру
Не очень поняла, что вы имеете в виду под "доплату компенсируем партнеру".
Я понимаю ситуацию с ОЗОНом следующим образом: вы продаете товар по определенной цене, например 100 рублей (НДС не берем сейчас в расчет, если вдруг он у вас есть). Комиссия составляет 5%. То есть вы должны получить от ОЗОНа: 100 руб. - 5% = 95 руб. Но ОЗОН продал ваш товар за 80 рублей в рамках акции. В этом случае он берет комиссию 12 копеек (так у них указано на сайте) и доплачивает положенный вам остаток: 80 - 0,12 + 15,12 (доплата) = 95 руб.
Таким образом, ваша выручка, которую вы отразите у себя - 95 рублей. Расход в виде комиссии: без скидки - 5% от 100 руб. = 5 руб, со скидкой - 0,12 руб.
В отчете ОЗОНа будет выглядеть, наверное, так:
без скидки
реализовано на сумму - 100 руб,
доплата за счет ОЗОН - ничего,
итого комиссия - 5 руб - на эту сумму УПД.
со скидкой
реализовано на сумму - 80 руб,
доплата за счет ОЗОНа - 15,12 руб,
итого комиссия - 0,12 руб. - на эту сумму УПД.
Похоже на правду или не так у них отчет построен?
Если брать ваши числа, то будет так.
Ваш доход от реализации, который вы отражаете в доходах: 382 224,68 = 378 504,79 (реализовано) + 3 719,89 (доплата).
Ваш расход (если вы его отражаете): 95 236,89 = 35 259,35 (комиссия) + 59 977,54 (допуслуги).
Вы открыли еще одну ветку про кредитовое сальдо по сч 62. Это по данной же теме вопрос? Если да, то такие проводки:
Д62 К90 382 224,68 - выручка
Д44 К60 - 35 259,35 - вознаграждение ОЗОН
Д60 К62 - 35 259,35 - удержали вознаграждение ОЗОН из выручки
Д44 К60 - 59 977,54 - допуслуги
Д60 К62 - 59 977,54 - взаимозачет на допуслуги
Д51 К62 - 286 987,76 - поступили деньги от ОЗОН
На каком-то из этих этапов появляется кредитовое сальдо на сч 62?
Спасибо большое за объяснения.
В КУДИР в доходы должен попадать агент. вознаг. и доп. услуги на основании отчета о роз. продажах, но он не попадает в 1с, что делаю не так не пойму.
я нашла, сумма попадает не в отчете о продажах а в поступлении услуг
То есть вы разобрались?
Хотела написать, что допуслуги у вас отражаются не в отчете комиссионера, а в операции "Поступление услуг" и "Коррекировка долга".
А доплата от ОЗОН у вас сразу входит в выручку.
Да разобралась.
В яндексе похожая ситуация, в отчете об исполнении поручения такие данные
А) получено от потребителей в адрес заказчика -30000 руб.
Б) возвращено потребителям за счет заказчика и компенсировано расходов исполнителю -800 руб.
В) Сумма, которая подлежит перечислению в адрес Заказчика -29200 руб. (30000-800)
Реализация Д 62 К 90 30 000
компенсация расходов исполнителю Д 44 К 62 800
Так получается?
Тут опять не очень ясно. Что такое 800 рублей?
Это вознаграждение Яндекса, допуслуги? Тогда Д44 К60 800.
800 - это "Возвращено Потребителям за счет Заказчика и компенсировано расходов Исполнителю", как написано в отчете от яндекс
То есть 800 - это скидка покупателям от вас? И вы яндексу компенсируете еще какие-то расходы, помимо выплаты вознаграждения? Или это как допуслуги и на них документы? На расходы, которые компенсируются тоже какие-то документы должны быть. Что еще есть, кроме отчета?
Как я думаю, это возврат товара - покупатель возвращает товар, яндекс перечисляет деньги свои, а мы ему возмещаем. Увы я незнаю за какой именно это было период.
Документов на данную сумму нет.
Документы есть на оказанные услуги (вознг., хранение, доставка и др.)
А тот товар, который возвращает покупатель, вам возвращается или дальше хранится на складе Яндекса?
увы я этого незнаю
От этого зависит, какие проводки следует сделать. Ведь, чтобы отразить операцию в учете, необходимо точно понимать, что это за операция.
Возврат товара к вам на склад, возврат товара на склад Яндекса, или компесация каких-то расходов Яндексу - по всем этим операциям будут совершенно разные проводки.
Как написано в инструкции Сумма, которую Маркет вернул покупателям, отказавшимся от купленных товаров.
На сайте Яндекса
Мутная история. Например, потребители (это конечные покупатели) перечислили в адрес заказчика (вы) 30 000 за товар, но потом товар вернули и исполнитель (Яндекс) вернул им 800 рублей за этот товар. Тогда вы просто должны отразить в доходах 29 200, так как возврат это не расход, а минус доход. Но это налоговый учет. В бухгалтерии не берусь писать проводки, так как не понятно, где вообще хранится этот товар и каков порядок передачи товара Яндексу. Но в любом случае должны быть проводки по "возврату" себестоимости в добавление к проводкам о начислении выручки.
Но меня смущает формулировка "компенсировано расходов", которые входят в эти 800 рублей. Это все-таки не стоимость товара, видимо, вернее не только его стоимость.