Работаем в 1С конфигурация НКО. Фонд целевого капитала имеет 3 целевых капитала, есть целевые средства переданнве учредителем на содержание организации. Для каждого ЦК завела аналитику 86 счета это 86.01.1, 86.01.2 и т.д. Начислена задолженность по ЦК по договору проводка ДТ 76.51 Кт 86.01 в аналитике. Поступили целевые средства это у меня будет проводка дт 51 кт 76.51. Заключили договор доверительного управления с управляющей компанией и перевели им деньги проводка ДТ 79.03 КТ 51. По истичению года УК предоставил отчет о полученной выгоде и проводки такие 73.03 КТ 86.03 (этот счет создала сама) начеслила вознагрождение УК 86.3 ДТ 73.03. Т.е. получаеися КТ сальдо по 86.01 в аналитике у меня накопленная сумма по ЦК, сальдо ЛТ по 73.03 это то что у УК. не пропустила ли я какую то цепочку. В интернете пишут про сфрмирован ЦК и передан в УК. А какие должны быть проводки в моем случае не понимаю. Т.к. в просторах интернета только для 1С бухгалтерии. Буду рада, если сможете мне помочь.
или
Задать вопрос