Добрый день.
Пример заполнения.
02.06 был заполнен авансовый отчет по нему сотруднику должны выплатить 1600.
04.06 заполняем сл. авансовый отчет, за предыдущий не выплатили, но по корпоративной карте он потратил 400 рублей.
Какой входящий остаток будет у 2-ого авнсового отчёта?
не поняла. мы ему должны вернуть
1 - ый АО должны ему 1600
2 - ой АО должны 1600, купил часть по корпорат. карте 400, а часть за свои 200 Итого получается 1800 должны вернуть
по корпоративной карте деньги сразу списываются с р/с, на спец. счет не перечисляются
Добрый день!
А по корпоративной карте он когда их потратил?
По-моему, если я верно поняла ситуацию, то во втором авансовом отчете вы указываете перерасход по предыдущему авановому отчету и выдано под отчет 400 рублей. Потом вы по документам заполняете отчет и у вас получается перерасход по первому АО - 1600 рублей и по второму - 200 рублей.
Кики, Вы же сами все написали. Получается именно так, как Вы написали. Задолженность 1600р. Это входящая задолженность По авансовому отчету. Далее в авансы Вы ставите ему 400р. И если он предоставил товарный чек на 400р и вы принимаете эти расходы, то задолженность по второму авансовому отчету будет 1200р.
Но при списании в оплату товара или при снятии с корпоративной карты движение идёт не по расчетному счету, а по специальному счету 55. Довольно подробно и доступно об этом написано у нас на сайте. Посмотрите вот эту статью https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/buhgalterskij_uchet_po_korporativnoj_bankovskoj_karte/