По счету 60/01 минусовое сальдо. Как исправить

ОльгаЛО
Постоянная ссылка #

Добрый день.

 Контрагент один, договор тоже один, с поставщиком. Делала групповое перевпроведение и в хронолическом порядке отмену - проведение.
Зачет аванса автоматически, кроме пары накладных, там по документу.
Банковскую выписку закачиваю автоматически, поступление  создаю копированием Д41 К60.
Разбивку по счетам 60/1 или 60/2 надеялась что делает сама программа 1с после группового перепроведения документов.

на начало периода 01/04 все ок, красного не было.
на конец 30/06 появилось отрицательное сальдо.

Притом накладная 2018 года, даже не проведена.

Как исправить.

2020-07-21_232920.jpg Скачать (0,27 МБ)
Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение