Такой пример: Гостиница - клиент расчитался по терминалу, деньги ушли в банк.
Такой вопрос: при выгрузке банка в 1С на кокие счета должны вставать суммы ( при деньги в пути, с какого счета они уходят с эквайринга) Кто может помочь полностью расписать ход поставки счетов от начала пути до конца
Добрый день!
Вас интересует порядок работы в 1С или отражение на счетах бухучета?
и отражение на счетах
На счетах это отразится так: день совершения оплаты - д57 к62(если это не розница)
день зачисления на расчётный счёт: д51 к57 - сумма, поступившая на текущий счёт за вычетом комиссии за эквайринг, д91.02 к57 услуги банка по эквайрингу
Т.о., обнуляем транзитный счёт и учитываем в расходах комиссию.
Почему 57? Оплата от покупателя чаще всего не совпадает с проведением транзакции в банке - будет временной разрыв (особенно если платёж поступил в конце рабочего дня, когда банковский день закрыт) Разрыв увеличится при оплате в нерабочий день
Здравствуйте
Чтобы иметь возможность отражения эквайринговых операций в 1С, в программе данных операций, нужны настройки функциональности программы: в «Главное-Настройки-Функциональность» ставим галочку "платёжные карты"
Далее В «Контрагенты-Справочники-Покупки и продажи» в карточке банка-контрагента заносятся данные договора эквайринга с видом "прочее"
После этих телодвижений будет доступен функционал отражения эквайринговых операций