Командировочные

Здравствуйте! Рабочим на зарплатные карты перечислили командировочные по 3900, они израсходовали по 1500, по 2400 осталось, ворачивать не захотели, попросили удержать из з.пл. В зупе я это сделала через регистрация разовых удержаний. в 1 с 8,3 ред 2,0 нет. Как это сделать. Когда оборотку формируешь на на 71 по д.т висят эти суммы. Может через операции введеные вручную с 71 списать на 70....

Ирина 87, а Вы выгрузку сделали из ЗУПа? По идее все ровно должно было лечь.

выгрузку не делаем вручную заносим

Ирина 87, то есть у Вас есть ручная проводка Дт 70 – Кт 71на 2400р?

На мой взгляд более корректно остаток подотчетной суммы перекинуть на 73 счёт, а потом провести Д70-К73. Это методологически правильнее. 

Это все одной датой сделать, я имею ввиду с 71 на 73, а потом Д.70 К 73

через выписку банка сумма 3900 попала на 71 счет,как подочетная сумма, потом была сделана операция вручную с К 71 списывается 1500 на Д.26 (командировочные расходы), а 2400 так продолжают висеть на 71 (которые удержали из з.пл)

Ирина 87, смотрите по проводкам:

Дт 71  Кт 51-  3900 – перечислены деньги под отчет

Дт 26  Кт 71 – 1500 – авансовый отчет отнесен на затраты.

Это верно у Вас отражено. Однако в Вашем последнем пояснении я не вижу проводки Дт 71 – Кт 70 на 2400р (или через 73, как пишет Просто-бухгалтер, суть не меняется). Вы ее сделали, но не провели? Или может не на ту ФИО повесили. Проверьте еще раз.