авансовый отчет от подотчетного лица в первом квартал (91.02-71.01)
выплачены денежные средства подотчетному лицу 71.01-51
приняты документы от поставщика 20.01-60.21 во втором квартале
как бухгалтеру зачесть оплату подотчетного лица в счет принятых документов, что надо сделать для этого чтобы и по дебиту тоже отразилась оплата по этому документу?
Добрый день!
Почему изначально в авансовом отчете указан счет 91.02? Это неверно. Надо было указать счет 60. И почему вы пишете, что у вас счет 60.21. У вас расчеты в валюте
Авансовый отчет делал другой бухгалтер, скорее ему не сообщили, что будут закрывающие документы, подотчетное лицо предоставило авансовый отчет (квитанции из банка были в валюте) переведя в руб. в авансовом отчете чтобы выплатить расходы. Тогда дальше какие действия могут быть.
Надо исправить ошибку в авансовом отчете - убрать 91 счет и поставить верный.
Но я пока не понимаю весь ход операций: подотчетное лицо оплатило поставщику картой? В валюте?