Оплата за реализацию товара поступила не от маркетплейса, а от другой компании: как это отразить в 1С?
Оплата за реализацию товара поступила не от озона, а от другой компании.
Прочитал в интернете, что в этом случае нужно в 1с выбрать "Прочие расчеты с контрагентами", и в качестве плательщика выставить ту другую компанию. А затем провести корректировку долга. Но при заполнении "Поступления на расчетный счет" и выборе "Прочие расчеты с контрагентами" поле договор становится обязательным. Но с этой компанией у меня нет никакого договора.
Подскажите, пожалуйста, как мне оформить данную операцию?
ООО, УСН "Доходы" Бухгалтерия предприятия базовая, редакция 3.0, релиз 3.0.151.38
Дорый день!
А на каком основании оплата поступила от другой организации?
Договора с ОЗОН. Что озон может привлекать сторонние организации для доставки и других услуг, включая банковских.
Как устроен документооборот? Какая-то организация оказала вам услуги через ОЗОН по доставке или иные? И оплата поступила от них же? Пока не понимаю структуры сделки. Поясните, пожалуйста.
Нет. Товар купили у меня на ОЗОН. Когда наступил день выплат за проданный товар, другая организация перечислила мне на расчетный счет эту сумму. Там в назначении платежа так и написано: "Оплата за ООО Интернет Решения". Интернет Решения это ОЗОН.
Ясно. Не знаю, есть ли в договоре с ОЗОН указание на то, что могут оплачивать третьи лица.
Лично я в описанном случае указала бы в выписке сразу ОЗОН без указания третьей организации, так как никаких расчетов у вас с ней нет и есть прямое указание, что оплата идет за ОЗОН.
Но если очень хочется заморочиться, то можно сделать поступление от третьего лица, сделать ему договор "Письмо об оплате третьим лицом", а потом сделать взаимозачет с ОЗОН и этой организацией.
Спасибо большое за ответ. Сделаю как Вы написали - без указания третьей организации. А то письма то на самом деле то нет. Или налоговая не проверяет такое - что нет документа?
Вот если совсем честно, я не представляю, что вы должны сделать, чтобы налоговая стала докапываться до этой вашей операции)
Я бы требовала письмо от контрагента, но от ОЗОНа вы ничего не добьетесь. И тут непринципиально, как провести операцию, одним или иным способом.
Не логичнее ли попросить письмо от плательщика, а не от ОЗОНа? Я обычно так делаю, вешаю сразу на кого надо, после получения письма от того, кто заплатил. )
На предыдущем месте аудитор рекомендовал получать под такой платеж сразу два письма, и от плательщика, и от контрагента, но мне это кажется излишним...