или
Задать вопрос

Помогите разбраться, как правильно сделать записи в кудир.  Акт о...

Вопрос по теме Кудир доходы минус расходы, ozon
Юлия Сергеевна Ч
Постоянная ссылка #

Добрый день. 
Помогите разбраться, как правильно сделать записи в кудир. 

Акт о взаимозачетах:

Наименование Документ Дата Сумма дебиторской задолженности, RUR Сумма кредиторской задолженности, RUR
Начальное сальдо   01.03.2024 - -
Платежное поручение №9 от 28.03.2024 28.03.2024 - 11 250,00
Акт выполненных работ №4376387 от 31.03.2024 31.03.2024 23 406,39 -
Отчет о перевыставлении услуг №4422972 от 31.03.2024 31.03.2024 1 120,82 -
Отчет о реализации №6548975 от 31.03.2024 31.03.2024 2 691,68 16 784,50
Конечное сальдо   31.03.2024 - 815,61

То есть продано товаров на 16 784,50
Озон оказал услуги на 27 218,89 (что подтвержается тремя документами в которых указана комиссия озон и различные услуги - реклама, логистика...)

Я сама сделала платеж в озон, т.к. продажа товара в этом месяце меньше услуг озона.
Но не могу понять, как же правильно указать суммы доходов и расходов и содержание операций в КУДИР.

Подскажите, пожалуйста.

 

расчеты.jpg Скачать (0,05 МБ)
Ответить
Юлия Сергеевна Ч
Постоянная ссылка #

"Я сама сделала платеж в озон" - это про сумму 11 250 руб.

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Добрый день!

Ваш доход - 16 784, 50. Его вы указываете в КУДиР в доходах на основании и на дату отчета о реализации товаров. 

Ваш расход - 2 691,68 (основание и дата - отчет о реализации); 1 120, 80 (основание и дата - отчет о перевыставлении услуг); 22 590,78 (основание и дата - УПД на оказанные услуги). Эта сумма включена не полностью, так как услуги оплачены не полностью. 

Ответить
Юлия Сергеевна Ч
Постоянная ссылка #

Марина, спасибо.
Извините, возможно я спрашиваю очевидные вещи, но впервые села разбираться с этим, поэтому не совсем понимаю(

В моем понимании расход - это всё, что подтверждено актами от озона (27 218,89).

Тогда почему вы говорите, что в расходы я могу поставить только 26 403,28?

"Эта сумма включена не полностью, так как услуги оплачены не полностью."

Ведь был доход 16 784, 50 (который озон заберет в счет своих услуг) + остальные расходы я "перекрыла" своим платежным поручением (11 250). То есть все расходы оплатила (даже переплатила).

И сразу возникаеет вопрос, что делать с "815,61 руб", куда и как их учитывать дальше...

Ответить
Марина Бух
Постоянная ссылка #

Да, конечно, извините, моя ошибка! Почему-то решила, что вы недоплатили 815, 61, а это же ваша переплата!

Тогда ваш доход - 16 784, 50 (подтвержден отчетом от реализации, допустимо указать на дату отчета о реализации, это последний день месяца. как правило). 

Ваш расход - 23 406,39 + 1 120,82 + 2 691,68 = 27 218,89 (подтверждены актами ОЗОН, актами взаимозачета, отчетом о реализации и выпиской банка). 

Остаток 815,61 никуда девать не надо. Это задолженность ОЗОН перед вами, она учтется при последующих расчетах с ОЗОН. 

 

Ответить
Юлия Сергеевна Ч
Постоянная ссылка #

Спасибо!

Ответить
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение