Вопрос касательно реализации. Мы являемся Арендодателем и перевыставляем потребленные Арендатором...

Добрый день! Вопрос касательно реализации. Мы являемся Арендодателем и перевыставляем потребленные Арендатором коммунальные услуги согласно ДА. Небольшое уточнение: например, от УК мы получили документы за сентябрь в октябре и выставляем их в октябре как услуги потребленные за сентябрь. 
1.В октябре месяце мы получаем от УК, которая обслуживает помещение, документы, где отражен перерасчет по отоплению (минусовая сумма).
2.При выставлении акта за сентябрьские услуги Арендатору мы учитываем этот перерасчет и итоговая сумма по нашему акту получается минусовой. 
3.Затем, при выставлении акта за октябрьские услуги оставшийся минус за сентябрьские услуги учитываем в ноябре и акт с учетом перерасчета по итоговой сумме положительный.
4.Выставляется акт за ноябрьские без отрицательных сумм. 
В итоге по оборотке вылез этот минус за сентябрьские услуги. Подскажите, пожалуйста, верно было ли учитывать эту переплату в акте? Как исправить ошибку? Правильно ли я понимаю, что мы должны были уменьшить только счет на эту сумму?