Добрый день. У нас ООО на УСН. Продаем товар, оплаты поступают через кассу или расчетный счет (эквайринг).
Менеджеры работают в товарной программе, оттуда беру данные по отчету о розничных продажах.
Сейчас появился новый договор с Яндексом о размещении наших товаров в Маркетплейсе и оплате заказов покупателей через Яндекс, с последующим переводом средств на наш расчетный счет и выплатой вознаграждения.
На данный момент висят оплаты от Яндекса на 51 счете, которые выглядят как авансы. Просится сделать отгрузочные документы на Яндекс чтобы сальдо закрылось, но это обычные розничные покупатели, которые попадают в отчет о розничных продажах...
Подскажите, как увязать все документы в 1с?
или
Задать вопрос
У нас ООО на УСН. Продаем товар, оплаты поступают через кассу или расчетный счет...
Вопрос по теме Как провести в 1с документы по Яндексу — маркетплейсу
Добрый день!
У вас какой договор с Яндексом? Агентский? Тогда Яндекс должен предоставлять вам отчет агента. Или у вас как-т иначе выстроены отношения с Яндексом?
Марина, здравствуйте! да, отчет агента есть (с расшифровкой сумм платежей). акт на вознаграждение тоже прислали.
Пока в 1с получается переплата от покупателя Яндекс и долг за розничным покупателем.
Может ручную проводку сделать по Д и К 62 счетов с этими контрагентами?
Чтобы сальдо обнулить.
А как вы проводите? Операцией Отчет комиссионера?
Одна операция пока была, решаю что делать) извините название договора крупным шрифтом, не соображу как изменить.
Договор на оказание услуг по размещению Товарных предложений и предоставлению функционала по заключению договоров и/или предварительному бронированию Товаров на СервисеПо настоящему Договору Исполнитель за вознаграждение обязуется оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги в соответствии с условиями Договора, в том числе приложений к нему.
Документы: 1) акт об оказании услуг и исполнении поручения; 2) счёт-фактура;3) отчёт об исполнении поручения;
4) сводный отчет по данным статистики
Договор называется на оказание услуг, но по сути договор поручения получается? А как оплата происходит?
Вам переводят сразу покупатели или деньги приходят от Яндекса?
Марина, деньги пришли от Яндекса. В первом сообщении спрашивала, как увязать оплаты от Яндекса и отгрузку розничным покупателям.
Вы как-то же передаете свой товар Яндексу?
Делаете отгрузку Яндексу, а не розничным покупателям, а потом отчет комиссиионера о продажах.
Нет, товар не передаем. Только покупатели оплачивают его на ресурсах Яндекса, а он нам деньги пересылает.
Впрочем, это было даже не важно.
У вас все равно надо закрывать расчеты с Яндексом через Отчет комисиионера о продажах. У вас не закрываются таким путем?
Марина, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у нас такая же история с Яндексом, правда мы на УСН. Расчеты с ЯМ отчётом комиссионера не закрываются. Получили от них акт сверки, и в графах, где у нас сумма по реализ.товарам, у Яндекса указана сумма, которую они перечислили нам от покупателей, т.е.сумма из отчёта об исполнении поручения, который они нам предоставляют.. Не понимаю, как нам сойтись в расчетах...
То есть Яндекс не продает наши товары, он просто выступает агентом по приему платежей и предоставляет свою площадку для размещения наших товарных позиций.
Добрый день!
Вы отгрузку товара производите ЯМ или непосредственно покупателям?
Добрый день. Мы только начали работать с ними. Делали отгрузку на 45 счёт на Яндекс. И далее отчёт комиссионера. Но теперь я не понимаю, может надо на физ.лиц сразу отгружать, запуталась...
Схема работы такая: Яндексу поступает заказ от покупателя, мы его собираем и отвозим на Сортировочный центр Яндекса. А оттуда они с помощью трансп.компании доставляют покупателям
Надо понять - прочитать точно в договоре - процесс продажи. ЯМ только оказывает услуги по размещению ваших товаров и принимает оплату? Или же он является комиссионером?
В первом случае у вас будет продажа розничным покупателям - это одна история, а оказание услуг от ЯМ - это другая история, которые, наверное, можно закрыть взаимозачетом.
Если же ЯМ является комиссиионером, то вы отгружаете товар ЯМ, а не покупателям, и здесь чистая комиссионная торговля.
Нет, Яндекс точно не является комиссионером, в дог.об этом говорится. Он только предоставляет свою площадку для размещения. По дог.он Исполнитель, мы Заказчик. Поэтому я и не понимаю, как тогда проводить документы с самого начала.
То есть ЯМ принимает деньги от покупателей, размещает ваши товары у себя на площадке и занимается доставкой/хранением (сортировочный пункт) вашего товара?
А конечного покупателя вы знаете?
Если ЯМ открещивается от того, что он комиссионер, то и отгружать вы должны тогда покупателю (сч 62), а не ЯМ (сч 45).
Тогда услуги от ЯМ оформлять как обычные услуги сторонних организаций. Отчет комиссионера тут, похоже, не пройдет. Они переводят деньги от покупателей, уже удержав свою комиссию?
Да, все верно. Они переводят деньги от покупателей, удержав свое вознаграждение и стоимость своих услуг.
Конечных покупателей мы не знаем, это физ.лица. Не понимаю, как тогда будут закрываться расчеты с ними, если деньги приходят от Яндекса.
Помнится, что уже был вопрос на форуме, где документооборот с ЯМ мне показался немного кривым.
А какой отчет они дают? Как он у них называется и какие там данные?
Повторюсь, мне кажется, что отгрузка у вас должна идти на покупателей тогда (сч 62). Фактическое поступление денег от ЯМ д51 к76.
Услуги от ЯМ (они же дают какой-то документ на свои услуги - какой и что там написано?) обычным поступлением. Как вы за эти услуги платите - ЯМ все, что ему причитается снимает самостоятельно?
А дальше нажо увязывать это взаимозачетами, наверное.
Целиком бы все жти документы увидеть, хотя, думается мне, ЯМ перемудрил с ними.
Посмотрите, пожалуйста, прикрепила файлы.
Они дают акт +счфна свои услуги (списывают это все сами, мы им ничего не платим).
Отчёт об исполнении поручения - вот с ним не понимаю, что я должна сделать? Он какой то странный, про НДС ни слова. И в своем акте сверки по Кт они указывают цифру из этого отчёта из графы " подлежит перечислению..." В данном случае, это 30108.00
И ещё сводный отчёт статистики, на основании кот.мы делали отчёт комиссионера и сумму указывали из графы "товары, доставленные покупателям".
И акт сверки с Яндексом не идёт))
Посмотрела документы, но возникло еще больше вопросов)
Например, стоимость без скидки/со скидкой. Кто в итоге платит разницу, то есть скидку, вы или ЯМ?
В отчете о выполненном поручении стоимость оказанных услуг ЯМ - 601 руб, при этом счет-фактура на значительно большую сумму.
У меня единственная схема проводок, но она совсем не бьется по вашим цифрам и не учитывает скидки (так как неясно, как и кто их учитывает).
Д44 (или иные счета затрат) К76 - сумма услуг ЯМ по их счету-фактуре ежемесячно на конец месяца.
Д62 К90.1, Д90.2 К41(43) - ваши отгрузки покупателям (вы же их совершаете в течение всего месяца по мере поступления заказов?). Можно делать реализацией и указать общего покупателя "Розничный покупатель" какой-нибудь.
Д51 К76 - сумма, которую перевел ЯМ (по идее это должны быть поступления от покупателей за минусом вознаграждения ЯМ за все их услуги).
Д76 К62 - взаимозачет - закрываем долг покупатлей оплатой от ЯМ.
Марина, здравствуйте. Спасибо за ответ, мне тоже такая схема нравится.
Мы реализации делаем концом каждого месяца, вернее мы все́ делали через отчёт комиссионера,но похоже, надо исправлять. Как вы считаете, сумму из какой графы правильно брать, "товары, переданные в доставку" или "товары доставленные?"
По поводу скидок: Яндекс продает наш товар, например, за 1000 руб. Но часть этого товара оплачена бонусами "Спасибо" или "Яндекс беру" или ещё какими-то. Они говорят, что эта бонусная часть не является нашей выручкой и поэтому эту часть денежных средств они нам возмещают по другому договору (называется договор на продвижение), а мы им выставляем на эту сумму УПД (они сами его присылают в ЭДО, уже готовым, мы должны только присвоить свой номер).
Да, все очень запутано у них)))
Что касается суммы 601 руб в поручении - это сумма услуг Яндекса за прошлый месяц, они так делают взаимозачёт, включают эту сумму в отчёт об исполнении следующего месяца.
То есть сумма их услуг в акте от 30.09.21 будет учтена в отчёте об исполнении за октябрь 21г.
Да-да, вот он "кривой" документ - УПД от вас на услуги продвижения) УПД от вас со статусом "2" идет?
Тогда так вижу.
Д44 К76 - услуги яндекса (сумма по их УПД)
Д62 К90.1 - ваши услуги яндексу на продвижение (сумма скидки)
Д62 К90.1 - продажа розничным покупателям по вашей цене, то есть без скидки. Отгрузка делается на товары, которые вы отдали в яндекс, а не на те, которые они уже доставили. Яндекс у вас получается транспортная компания и права собственности переходит в момент передачи перевозчику, то есть яндексу. Но этот момент может быть по-другому описан в договоре, поэтому опять же надо смотреть договор, чобы сказать на 100%.
Д51 К76 - сумма, переведенная яндексом, за минусом суммы скидки.
Д51 К62 - сумма скидки.
То есть я бы сумму, переведенную яндексом (они же переводят единой суммой) вот так делила по проводкам.
Дальше должен идти взаимозачет, но он не идет на сумму скидки.
Если вы будете выставлять покупателям документы со скидкой, то взаимозачет пойдет, но это будет неверно, так как покупатель оплачивает весь товар (просто не деньгами, а бонусом). Получается у вас скидка дважды учитывается в выручке...
Пока не придумала, где загвоздка. Может кто-то еще что-нибудь подскажет.
Если придет что-нибудь в голову, напишу.
Марина, спасибо большое!
Да, УПД отправляем со статусом 2
По скидке -сейчас еще раз посмотрела, не всегда сумма, которую мы им выставляем по дог.на продвижение совпадает с суммой скидки, почему -не знаю, надо искать в чем расхождения((
Добрый день! Если ещё актуальною Я делаю почти как предложила Марина Бух. А именно:
Д62К 90.01 на розничного покупателя(дистанционно)
Д60я К62 взаимозачет по отчёту от Ян. на услуги за прошлый месяц
Д51 К76.09я прочие поступления
Д76.09я К62 взаимозачет на сальда по сч.
Д62 К 90.01 СТОРНО на сумму скидок из "Сводного отчета по данным статистики" из таблицы по товарам доставленным
Далее, так как мы на УСН отражаю доход полученный Яндексом, но не переведённый ещё нам, в доходах текущего месяца.
И последнее, провожу корректировку 62 счета в разрезе документов (чтобы краснота закрылась по 62 сч, образованная документами Операциия вручную).
Скидку Яндекса учитываю на сч. 76.06:
Д76.06я К 90.01
Д51 К 76.06я
Ольга добрый день, у нас такая же ситуация это система FBS (яндекс нам предоставляет витрину и как только поступает заказ от физ лица мы собираем товар и везем в яндекс а они до его доставляют от своего имени) Мы на ОСНО. но мне не понятно ве равно как мне сф на реализацию выставить и как это отразить в книге продаж ведь Яндекс не является покупателем товара
Добрый день!
У вас так же заключен агентский догвоор с яндексом (ну так должно быть, по крайней мере). Поэтому Янедекс, действительно, не ваш покупатель, а ваш агент. А вы принципал. Поэтому и счета-фактуры вы выставляете по правилам выставления счетов-фактур по агентскому договору. Прочитайте об этом подробнее в статье.
Полагаю, что Яндекс действует от своего лица. Хотя тут надо очень внимательно читать ваш договор. Обратите на этот момент внимание в договоре. От чьего имени действует агент - это является очень важным для порядка выставления счетов-фактур.
Здравствуйте, Ольга. Как в итоге решили свой вопрос и связываете отчет по розничным продажам с переплатой по Яндекс?
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение